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17.04.2015

Swift-Service geplant

TIS feiert Jubiläum und hat große Pläne

Der Cloudanbieter TIS plant eine Schnittstelle zum Finanznachrichtendienstleister Swift und will weiter wachsen. Das Thema M&A spielt dabei zunächst keine Rolle – noch nicht.

16.04.2015

Robotics-Spezialist erweitert Kreditfazilität

Kuka: neuer Konsortialkredit

Kuka refinanziert einen Konsortialkredit vorzeitig und stockt dabei das Volumen um 70 Millionen Euro auf.

15.04.2015

ABC arrangiert RMB-Schuldschein nach deutschem Recht

Deutsche Leasing emittiert ersten Renminbi-Schuldschein

Novum in der Unternehmensfinanzierung in China: Die Deutsche Leasing hat als erstes deutsches Unternehmen einen Renminbi-Schuldschein begeben. Das Papier läuft fünf Jahre und ist nach deutschem Recht aufgesetzt – zwei Eigenschaften, die das Instrument auch für andere Unternehmen interessant machen dürften.

Der Treasurer Ausgabe 07/2015

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Der Treasurer 07/2015

Die Themen:
Jobs im Treasury: Liquiditätsmanager dringend gesucht // Cash Management: Commerzbank startet Berechnungstool //Asset Management: Oddo übernimmt Meriten Investment // Top-Finanzierung: Bayer begibt neuen Hybrid-Bond // Universalbanken stehen unter Druck // Währungen: Warum Unternehmen Translationsrisiken selten sichern // Interview: Roland Mittenhuber über die Kreditrefinanzierung von Osram // Personalien: Björn Waldow wird CFO bei Sixt Leasing // Software: TIS feiert Jubiläum und hat große Pläne


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15.04.2015

Pharmakonzern setzt erneut auf Nachrangkapital

Bayer begibt neue Hybrid-Anleihe über 1,3 Milliarden Euro

Bayer hat zum dritten Mal Hybridkapital emittiert. Der Konzern sammelt damit 1,3 Milliarden Euro für allgemeine Unternehmenszwecke ein.

  • Unternehmen brauchen mehr Treasury-Experten

    Im zweiten Halbjahr 2014 suchten Unternehmen dringend Liquiditätsmanager. Finanzierungsexpertise war auch wieder vermehrt gefragt. Der Spitzenreiter der letzten Auswertung fiel stark ab.
  • Bayer begibt neue Hybrid-Anleihe über 1,3 Milliarden Euro

    Bayer hat zum dritten Mal Hybridkapital emittiert. Der Konzern sammelt damit 1,3 Milliarden Euro für allgemeine Unternehmenszwecke ein.
  • Oddo übernimmt Meriten

    Die französische Oddo Gruppe übernimmt den Asset Manager Meriten Investment Management von BNY Mellon. Einer der drei größten europäischen Asset Manager soll dadurch entstehen.
  • Anlagealternative Mischfonds

    Mischfonds haben in den vergangenen Jahren keine überragende Performance gezeigt. Allerdings können sie in Krisenzeiten das Portfolio stabilisieren.
  • Litreca: Zahlungsverkehr in SAP

    Mit Ltc|Bank soll der Zahlungsverkehr direkt aus dem SAP-System heraus gesteuert werden. Dadurch werden unter anderem Compliance-Risiken reduziert.
01.04.2015

HSBC mit neuer Lösung für Firmenkunden

Würth automatisiert Renminbi-Cash-Pooling

Vom automatisierten grenzüberschreitenden Cash Pooling konnten Corporate Treasurer in China bislang nur träumen. Die Würth-Gruppe wird nun als eines der ersten deutschen Unternehmen eine solche Lösung einführen.

30.03.2015

Vorteile von Sepa quantifizieren

Cash Management optimieren: Commerzbank startet Berechnungstool

Dank Sepa können Unternehmen ihren Zahlungsverkehr zentralisieren und konsolidieren. Doch unter welchen Umständen zahlen sich diese Projekte aus? Die Commerzbank stellt heute ein neues Instrument vor, mit dem Treasury-Abteilungen die Vorteile berechnen können.

13.04.2015

Finanzierungsticker

Unternehmensfinanzierungen: ZF Friedrichshafen, Windeln.de, Voestalpine

ZF Friedrichshafen bekommt ein Ba2-Rating von Moody’s und will einen Bond über 1,5 Milliarden Euro emittieren. Der E-Commerce-Händler für Babybedarf Windeln.de will in diesem Jahr an die Börse gehen und Voestalpine erhält revolvierende Kreditlinien über 900 Millionen Euro. Diese und weitere Finanzierungs-News lesen Sie im Überblick unserer Schwesterpublikation FINANCE.

07.04.2015

Finanzierungsticker

Unternehmensfinanzierungen: Kuka, Adler Real Estate, Kaefer Isoliertechnik

Kuka erweitert einen Konsortialkredit um 70 Millionen Euro. Adler Real Estate will eine Anleihe über 300 Millionen Euro begeben und Kaefer Isoliertechnik erhält 500 Millionen Euro. Diese und weitere Finanzierungs-News lesen Sie im Überblick unserer Schwesterpublikation FINANCE.

01.04.2015

Intensive Vorbereitung notwendig

Dax-Treasurer werden CFO

Treasurer aus Dax-Unternehmen übernehmen vermehrt CFO-Positionen. Doch Finanzchefs aus dem Treasury sind eher die Ausnahme als die Regel. Um das Zu ändern, ist ein gutes Talent-Management unabdingbar.

31.03.2015

Neuer North-America-Finanzchef

BSH: Kai Schrickel geht in die USA

Treasury-Experte Kai Schrickel macht einen Karrieresprung und wird CFO North America bei BSH Hausgeräte. Er hatte die Treasury-Abteilung bei BSH seit 1994 aufgebaut.

18.03.2015

Zahlungsverkehr zentralisiert und automatisiert

Aldi Süd mit neuer Software

Aldi Süd hat die Sepa-Umstellung genutzt und seine Prozesse im Zahlungsverkehr überarbeitet. Der Lebensmittelkonzern setzt auf stärkere Automatisierung.

20.02.2015

Heterogene IT-Landschaften erschweren Liquiditätsplanung

ERP-Systeme: Nach M&A-Deals müssen Treasurer Klarheit schaffen

Nach einer Transaktion müssen viele Treasurer sich mit heterogenen Systemlandschaften im Mutterkonzern und der neuen Tochter herumschlagen. Um eine belastbare Liquiditätsplanung erstellen zu können, muss die Finanzabteilung sich schnell einen Überblick verschaffen.

23.03.2015

Rendite muss nicht geringer sein

Nachhaltiges Investment bleibt Nischenthema

Nachhaltiges Investieren steht bei Unternehmen nicht weit oben auf der Agenda. Dabei muss die Rendite bei der verantwortungsbewussten Geldanlage nicht geringer sein.

27.02.2015

Verhältnis zu Griechenland weiter angespannt

Grexit ohne Schrecken?

Eigentlich sollte mit der Einigung zwischen der EU-Gruppe und Griechenland eine Verschnaufpause eintreten. Doch auch wenige Tage danach, sorgt Griechenlands Finanzminister für neue Irritationen. Treasurer sollten die Lage nicht unterschätzen.

07.04.2015

Mischung aus Dodd Frank und Emir

FinfraG: Schweiz vor Einführung von Emir-Äquivalent

Die Schweiz zieht nach und reguliert den außerbörslichen Derivatehandel. Mit dem Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FinfraG) schafft sie eine Mischung aus dem US-Gesetz Dodd Frank und der EU-Regulierung Emir. Für Schweizer Unternehmen könnte das zum Problem werden.

31.03.2015

Chinesische Unternehmen zahlen später

China: Zahlungsmoral wird schlechter

Zahlungsverzögerungen haben in China im vergangenen Jahr ein sehr hohes Niveau erreicht. Viele Unternehmen mussten mehr als 90 Tage warten, ehe die Rechnungen beglichen wurden. Für deutsche CFOs und Treasurer ein besorgniserregender Trend.

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