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30.03.2015

Vorteile von Sepa quantifizieren

Cash Management optimieren: Commerzbank startet Berechnungstool

Dank Sepa können Unternehmen ihren Zahlungsverkehr zentralisieren und konsolidieren. Doch unter welchen Umständen zahlen sich diese Projekte aus? Die Commerzbank stellt heute ein neues Instrument vor, mit dem Treasury-Abteilungen die Vorteile berechnen können.

27.03.2015

Der neue SAP-Treasury-Chef Steffen Diel im Interview

Neue Anleihe: SAP löst Tranche von Concur-Brückenkredit ab

Der Softwarekonzern SAP hat eine Anleihe über 1,75 Milliarden Euro platziert. Mit DerTreasurer spricht der neue SAP-Treasury-Chef Steffen Diel über die Emission und das erste Rating des Dax-Konzerns.

26.03.2015

Kommentar zum Rückzug aus dem Cash Management außerhalb Großbritanniens

Die Royal Bank of Scotland auf Schrumpfkurs

Bei der Royal Bank of Scotland regiert derzeit der Rotstift. In London fallen tausende Stellen weg, beim Cash Management wollen sich die Schotten auf UK fokussieren. Damit verliert die Bank an Attraktivität für internationale Unternehmen.

Der Treasurer Ausgabe 06/2015

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Der Treasurer 06/2015

Die Themen:
Karriere: Dax-Treasurer werden CFO // Cash Management: Würth automatisiert Renminbi-Cash-Pooling // Top-Finanzierung: Merck begibt Bonds über 4 Milliarden US-Dollar // Software: Litreca mit neuer Zahlungslösung // Risikomanagement: Schweiz vor Einführung von Emir-Äquivalent // Interview: Der neue SAP-Treasury-Chef Diel über das Rating-Debut // Personalie: Kai Schrickel wird Nordamerika-CFO bei BSH // Asset Management: Anlagealternative Mischfonds


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30.03.2015

Finanzierungsticker

Unternehmensfinanzierungen: SAP, Deutsche Annington, Apassionata

SAP emittiert einen Bond über 1,75 Milliarden Euro. Die Deutsche Annington platziert eine Anleihe über 1 Milliarde Euro und der Pferdeshow-Organisator Apassionata begibt eine Anleihe über bis zu 30 Millionen Euro. Diese und weitere Finanzierungs-News lesen Sie im Überblick unserer Schwesterpublikation FINANCE.

18.03.2015

Warten auf die Regulierer

Stabilus setzt auf den Renminbi

Stabilus hat als eines der ersten deutschen Unternehmen das Renminbi-Clearing-Center in Frankfurt genutzt. Beim Cash Management bereitet die Regulatorik dem Gasfederhersteller aber noch Probleme. Bernd-Dietrich Bockamp, Leiter Group Accounting, im Gespräch mit DerTreasurer.

10.03.2015

EZB will Fragmentierung vermeiden

Zahlungsverkehr in Echtzeit: EBA Clearing gründet Task Force

EBA Clearing will eine europaweit einheitliche Plattform zur Verarbeitung von Echtzeitzahlungen schaffen. Damit reagiert der paneuropäische Zahlungsinfrastrukturbetreiber auf eine Forderung der EZB. 2018 könnte es soweit sein. Doch vielleicht haben neue Anbieter wie Apple, Google und Co. den Zahlungsverkehr dann schon übernommen.

19.03.2015

Debütemission für den Halbleiterhersteller

Infineon begibt Euro-Bonds über 800 Millionen Euro

Infineon hat zum ersten Mal reine Anleihen begeben. Mit der Euro-Bond-Emission sammelt das Unternehmen 800 Millionen Euro ein.

16.03.2015

Finanzierungsticker

Unternehmensfinanzierungen: Infineon, Ekotechnika, UBM

Infineon hat Anleihen über 800 Millionen Euro emittiert. Der Landmaschinenhändler Ekotechnika muss die Mittelstandsanleihe restrukturieren und die Immobiliengesellschaft UBM stockt einen Bond um 25 Millionen Euro auf. Diese und weitere Finanzierungs-News lesen Sie im Überblick unserer Schwesterpublikation FINANCE.

16.03.2015

Führungswechsel an der Treasury-Spitze

Heidelberg Cement: Treasury-Chef Henner Böttcher wird Nordamerika-CFO

Henner Böttcher verlässt das Treasury und wird Nordamerika-CFO bei Heidelberg Cement. Der Nachfolger des Group Treasurers kommt aus den eigenen Reihen.

13.03.2015

Firmenkundenchef Stephen Price rückt in Vorstand auf

Carola von Schmettow wird Vorstandssprecherin bei HSBC Trinkaus

HSBC Trinkaus ordnen seine Vorstandsetage neu: Bankchef Andreas Schmitz räumt den Platz an der Führungsspitze und wird Aufsichtsratschef. Für ihn übernimmt Carola von Schmettow. Firmenkundenchef Stephen Price rückt in die Vorstandsriege auf.

18.03.2015

Zahlungsverkehr zentralisiert und automatisiert

Aldi Süd mit neuer Software

Aldi Süd hat die Sepa-Umstellung genutzt und seine Prozesse im Zahlungsverkehr überarbeitet. Der Lebensmittelkonzern setzt auf stärkere Automatisierung.

20.02.2015

Heterogene IT-Landschaften erschweren Liquiditätsplanung

ERP-Systeme: Nach M&A-Deals müssen Treasurer Klarheit schaffen

Nach einer Transaktion müssen viele Treasurer sich mit heterogenen Systemlandschaften im Mutterkonzern und der neuen Tochter herumschlagen. Um eine belastbare Liquiditätsplanung erstellen zu können, muss die Finanzabteilung sich schnell einen Überblick verschaffen.

27.02.2015

Verhältnis zu Griechenland weiter angespannt

Grexit ohne Schrecken?

Eigentlich sollte mit der Einigung zwischen der EU-Gruppe und Griechenland eine Verschnaufpause eintreten. Doch auch wenige Tage danach, sorgt Griechenlands Finanzminister für neue Irritationen. Treasurer sollten die Lage nicht unterschätzen.

20.02.2015

Erste Unternehmensanleihe mit negativer Rendite gehandelt

Anleiherenditen unter Druck

Die Renditen von Unternehmensanleihen geraten immer stärker unter Druck. Auch negative Renditen sind nicht mehr auszuschließen.

12.03.2015

Antworten von CEO und CFO Reiner Winkler

MTU Aero Engines nutzt Spielräume beim FX-Hedging

Der Euro ist in dieser Woche erneut kräftig abgestürzt. Der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines profitiert davon – aber nur eingeschränkt. CEO Reiner Winkler will nun den Spielraum seines Hedging-Modells stärker ausnutzen.

11.03.2015

Länderrisiken könnten 2015 weiter steigen

Geopolitische Risiken: Absicherung wird schwieriger und teurer

Die zahlreichen geopolitischen Konflikte treffen auch Treasury-Abteilungen: Absicherungen werden immer schwieriger und teurer. Doch es gibt auch gute Nachrichten.

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