
Die Kurse werden entweder als Präsenzveranstaltung oder als Online-Schulung stattfinden.
Bilanzierung von Finanzinstrumenten nach HGB, Bilanzsteuerrecht und IFRS
Die Bilanzierung für Finanzinstrumente gilt als einer der kompliziertesten und umstrittensten Bereiche der Rechnungslegung. Dies gilt für das HGB, für das Bilanzsteuerrecht und es gilt in ganz besonderem Maße für die IFRS.
Aufgrund der Komplexität der Materie und der vielfältigen Anwendungsfelder von Finanzinstrumenten bietet der VDT das Seminar in drei separat buchbaren Modulen an.
Der Kurs wendet sich an Fach- und Führungskräfte aus Treasury, Rechnungswesen und Controlling von Industrieunternehmen. Weitere Adressaten sind IT-Experten und Bankenvertreter.
Inhalte
Modul 1: Grundlagen und HGB-Rechnungslegung
- Grundlagen und Grundprobleme der Bilanzierung von Finanzinstrumenten
- Bilanzierung von Finanzinstrumenten in der deutschen Rechnungslegung (Handelsrecht und Steuerbilanzrecht)
- Relevante Vorschriften
- Bilanzierung originärer Finanzinstrumente
- Bilanzierung derivativer Finanzinstrumente
- Hedge Accounting in der HGB-Rechnungslegung (mit Fallbeispielen)
Modul 2: IFRS Bilanzierung
- Rechnungslegung von Finanzinstrumenten nach IFRS 9
- Hedge Accounting nach IFRS (mit ausführlichen Fallstudien)
- Berichterstattung über finanzielle Risiken im IFRS-Abschluss
Modul 3: Working Capital Bilanzierung
- Erfolgreiches Working Capital Management: Fallstricke aus bilanzieller Sicht
- Bilanzierung von Forderungsverkaufstransaktionen durch Factoring/Verbriefung nach HGB und IFRS
- Bilanzierung von Reverse-Factoring Transaktionen nach HGB und IFRS
Termine
- 27.-29. April 2023
Veranstaltungsort
- Online/Hybrid (Limburg an der Lahn)
Kosten
Preis je Modul
- Modul 1: € 900,-
- Modul 2: € 900,-
- Modul 3: € 600,-
Gesamtpreis bei Buchung von
- Modul 1-3: € 2.100,-
- Modul 1+2: € 1.600,-
- Modul 1+3: € 1.300,-
- Modul 2+3: € 1.300,-
Die Preise verstehen sich jeweils zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Mitglieder des VDT e.V. erhalten eine Preisermäßigung von € 120,- auf die Seminarkosten bei Buchung eines Moduls, € 200,- bei zwei Modulen und € 250,- bei drei Modulen.
Zins- und Währungsderivate in der Corporate Treasury nach den Veränderungen der Finanzkrise
Im letzten Jahrzehnt kam es zu gravierenden Veränderungen bei der Bewertung von Finanzprodukten. Die Methodik bei der Feststellung von Referenzsätzen (Euribor, €ster) wurde verändert bzw. überdacht. Diese spiegeln nun eine deutlich veränderte Ausfallgefahr und Volatilität wieder, die zu einer Veränderung der Bewertung fast aller Produkte führt. Darüber hinaus entwickelten die Währungsräume unterschiedliche Liquiditätsprämien. Diese Veränderungen führten zur Auflösung der klassischen Arbitragebeziehungen von Zinsen und Terminwechselkursen (Ende der Zinsparität). Im Zinsbereich sind die Swapsätze jetzt abhängig von der gewählten Länge der variablen Seite (Multikurvenansatz). Bedingt durch die neue Regulierung werden Interbankenderivate inzwischen fast vollständig besichert während unbesicherte Produkte einem Credit Valuation Adjustment unterliegen. Mit Hilfe von Excel Beispielen lernen die Teilnehmer die neuen Verfahren für Zinsderivate kennen und können die daraus resultierenden Fragestellungen für die Corporate Treasury bei der Bewertung und beim Hedging einschätzen.
Inhalte
Traditionelle Bewertung von Zinsswaps (Single Curve)
- Renditen, Spot- und Forwardrates
- Klassische Zinsswaps
- Bootstrapping
- Diskontsätze
- Forwardsätze
- Klassische Devisenswaps
- Auswirkung Euribor/€ster Fixing
- Währungsswaps/-termingeschäfte
- Multikurvenansatz zur Bewertung von Zinsswaps
- Berechnung der Diskontfaktoren aus der OIS-Kurve
- Berechnung der Individuellen Forwardkurven
- Vergleich Multi Curve und Single Curve
- Zinswährungsswaps
Swapgeschäfte heute
Umfeld
- Credit Valuation Adjustment
- European Market Infrastructure Regulation (EMIR)
- Central Counterparty Clearing
- Credit Support Annex
Bilanzierung/Hedge Accounting
Termine
- 17. - 18. November 2023
Veranstaltungsort
- Online/Hybrid (Limburg an der Lahn)
Kosten
- Seminarpreis: € 1.250,- zzgl. MwSt.
- Mitglieder des VDT e.V. erhalten eine Preisermäßigung von € 100,- auf die Seminarkosten.
TRADE FINANCE – Außenhandelsfinanzierungswissen für Corporate Treasurer
Praxisorientiertes Wissen für alle, die sich mit Außenhandelsfinanzierung beschäftigen oder beschäftigen wollen. Fallstudien und Beispiele zu Absicherung und Finanzierung im Außenhandel. Die zunehmende Internationalisierung und Globalisierung von Unternehmen verbunden mit einem deutlichen Anstieg des Export- und Importgeschäftes stellt erhöhte Anforderungen an Unternehmen hinsichtlich Risikoabsicherung und Finanzierung. Der Finanzbereich muss dabei oftmals die wichtige Rolle übernehmen, auf das Unternehmen hin angepasste Absicherungs- und Finanzierungsstrategien zu entwickeln. Einkaufs- und Vertriebsabteilungen sind rechtzeitig bei Kunden- und Lieferantenkontakten zu begleiten und zu unterstützen. Durch das Verständnis von Risiken und Finanzierungsmöglichkeiten im Außenhandel können ein wesentlicher Beitrag zum Erfolg des Auslandsgeschäftes und ein Wertbeitrag für das Unternehmen erreicht werden. Der Kurs wendet sich vor allem an Fach- und Führungskräfte, die sich in Unternehmen mit Trade Finance beschäftigen oder beschäftigen wollen.
Inhalte
Rollen von Treasury und Bank im Außenhandel
Finanzbedarf und Risiken im Außenhandel
- Zahlungsbedingungen im Kaufvertrag
- Zahlungsausfall, Fabrikationsrisiko, Transportrisiko, Währungsrisiko
Zahlungsinstrumente
- Nicht dokumentäre Zahlungen
- Dokumentäre Zahlungsinstrumente
Finanzierungsinstrumente
- Kurzfristige Finanzierungsinstrumente
- Mittel- und langfristige Finanzierungsinstrumente
Absicherungssinstrumente
- Garantien im Exportgeschäft
- Ausfuhrversicherungen
Abläufe von Trade Finance im Unternehmen
- Interne Abläufe
- Schnittstellen zu Finanzdienstleistern
- Digitalisierung
- Exportkontrollen
Termine
- 12.-13. Oktober 2023
Veranstaltungsort
- Online/Hybrid (Limburg an der Lahn)
Kosten
- Seminarpreis: € 1.250,- zzgl. gesetzliche MwSt.
- Mitglieder des VDT e.V. erhalten eine Preisermäßigung von € 100,- auf die Seminarkosten.
VDT Treasury® - Zertifikat IT
Die Digitalisierung ist auch für das Treasury eine große Herausforderung und bietet gleichzeitig erhebliche Chancen! Lernen Sie in vier Seminartagen die Grundlagen und vertieftes Wissen zur Analyse der Treasury-IT und die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche IT-Prozessorganisation kennen. Erlernen Sie die Analyse relevanter Daten anhand praktischer Übungen für den Aufbau eines zielorientierten Reportings.
Inhalte
Inhalte Tag 1: Treasury-System und -Prozesse
- Treasury-Strategie und Rahmenbedingungen
- Treasury IT-System-Landschaft und Standardsysteme
- Treasury-Prozessorganisation und Aufgabenüberblick
- Prozessanalyse und -digitalisierung
- Optimierung mit Robot Process Automation, Data Mining und Plattformen
Inhalte Tag 2: Reporting und Datenanalyse
- Grundlagen Treasury-Reporting
- Prozesscontrolling und Kennzahlen
- Aufbau skalierbares Standardreporting
- Systemimplementierung
- Grundlagen Treasury-Datenanalyse mit praktischen Übungen
- Anwendungsgebiete und -szenarien mit Fallstudie
- Grundlagen Datenmanagement und Datenbanken
- Big Data und Business Intelligence im Treasury
- Einführung und Überblick Analyse-Standardsoftware
- Basisfunktionalitäten und Standardanalysen
Inhalte Tag 3: Datenanalyse für Fortgeschrittene
- Automatisierte Datengewinnung (ERP und Marktdaten)
- Datenaufbereitung
- Fortgeschrittene Analyse- und Prognosemethoden
- Grundlagen Künstliche Intelligenz und Data Analytics im Treasury
- Automatisierte Entscheidungen
- Softwarelösungen und Systemintegration
Inhalte Tag 4: Implementierung
- Projektvorstellungen und Diskussionen
- Best Practices und Ressourcen
- Wertschöpfungsbeiträge durch Treasury
- Implementierung: Technik, Compliance + Change Management
Termine
- 04.-05. Mai 2023
- 01.-02. Juni 2023
Veranstaltungsort
- Limburg an der Lahn
- Limburg an der Lahn
Kosten
- Seminarpreis: € 2.750,- zzgl. gesetzliche MwSt.
- Mitglieder des VDT e.V. erhalten eine Preisermäßigung von € 350,- auf die Seminarkosten.
VDT Treasury® Online Mentoring - Das neue Mentoring-Programm für Young Professionals
Mit unserem neuen VDT Treasury® Online Mentoring-Programm möchten wir Young Professionals die Gelegenheit zur Erweiterung der fachlichen und persönlichen Kenntnisse bieten.
Durch den beidseitigen Austausch zu Erfahrungen im Umgang mit beruflichen Fragestellungen, wird zudem Ihre persönliche Weiterentwicklung gefördert. Das Programm ermöglicht es, durch den gezielten Austausch zu Erfahrungen im Umgang mit beruflichen Fragestellungen, neue Fähigkeiten und Perspektiven zu entwickeln und von den Kenntnissen des jeweiligen Mentoringpartners zu profitieren.
Die Zielgruppe
Wer sind die Mentees?
- Als Mentee
sind Sie Young Professional und im Treasury tätig
möchten Sie Ihren beruflichen Horizont erweitern und von Berufskollegen mit Erfahrung lernen
nehmen Sie das Programm aktiv wahr, in dem Sie die treibende Kraft des Mentorings sind
legen Sie Ihre beruflichen sowie persönlichen Ziele fest. Der Mentor steht Ihnen mit seinen Erfahrungen begleitend und beratend zur Seite
bauen Sie Ihre Leadership-Fähigkeiten aus und nehmen Erfahrungen mit, die über die persönlich definierten Ziele hinausgehen
Wer sind die Mentoren?
- Als Mentor
sind Sie langjährig im Treasury tätig, VDT Mitglied, bringen einen großen Schatz an beruflicher Erfahrung in verschiedenen Bereichen des Treasury mit und sind/waren in leitender Position tätig
teilen Sie mit Freude Ihr Wissen und stehen Ihrem Mentee mit Rat und Tat zu Seite
unterstützen Sie Ihren Mentee mit Geduld und Gelassenheit, seine beruflichen sowie persönlichen Ziele zu definieren
begleiten Sie den Weg des Mentees mit konstruktivem Feedback und eröffnen neue Perspektiven
Termine
- 01.12.2022-30.11.2023
Veranstaltungsort
- online
Kosten
- Preis: € 2.260 - zzgl. gesetzliche MwSt.