Cash Management & Zahlungsverkehr

E-Magazin – Ausgabe 14/2020

Die Top-Banken für Firmenkunden 2020

Die Coronakrise hat in diesem Jahr zahlreiche Unternehmen hart getroffen. Welche Folgen hat sie für des Verhältnis von Banken und Unternehmen? Gilt noch das alte Prinzip „in guten wie in schlechten Zeiten“? Und wie schlagen sich die Geldhäuser momentan überhaupt im Firmenkundengeschäft? Zahlreiche CFOs, Leiter Finanzen und Treasurer haben ihre Einschätzungen abgegeben. 

14.05.2020

Liquiditätsplanung: Darauf kommt es nach Corona an

Die Coronakrise hat gezeigt, wie wichtig eine solide Liquiditätsplanung ist. Für Unternehmen, die nun den Cash Forecast verbessern wollen, hat Treasury-Berater Alexander Odenthal einige Ratschläge.
20.04.2020

Cash Pooling in Zeiten von Corona

Cash Pools stehen wegen der Coronakrise auf dem Prüfstand – was Treasurer jetzt beachten sollten.

09.04.2020

Coronakrise: Was bringt Reverse Factoring?

Die Coronakrise entzieht vielen Unternehmen die Liquidität. Treasurer können mit Reverse Factoring an frisches Cash kommen, allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen.
27.04.2020

Corona infiziert das Cash Management

Liquiditätssicherung hat derzeit oberste Priorität, ein robuster Cash Forecast wird wichtiger und das Arbeiten im Home Office stellt das Treasury vor neue Herausforderungen. Ein Rückblick vom Cash Management Campus.
15.04.2020

Coronakrise: So saugen sich die Konzerne mit Liquidität voll

Adidas, Rewe, Airbus, Daimler, Deutsche Bahn, Tui: Diverse Großkonzerne füllen wegen der Coronakrise gerade ihre Liquiditätspuffer auf. Auf diese Instrumente setzen die Treasury-Chefs dabei.
08.04.2020

Körber-Treasurer Hühne: „Das war ein hektischer Tag“

Der Technologiekonzern Körber hat kürzlich den brasilianischen Logistikspezialisten Otimis übernommen. Die Bezahlung des Kaufpreises war für das Treasury eine Herausforderung, berichtet Treasury-Chef Andreas Hühne.
07.04.2020

Zahlungsverkehr: BNP Paribas baut Plattform für virtuelle Konten

BNP Paribas will im Juli eine neue Plattform für virtuelle Konten an den Start bringen. Das soll Treasurern die Zentralisierung des Zahlungsverkehrs erleichtern – und deutlich über das bisherige Angebot hinausgehen.
Thomas Ladage zentralisiert das KWS-Saat-Treasury in Berlin.
19.03.2020

KWS Saat zentralisiert Treasury in Berlin

Wie stellt sich ein Treasury richtig auf? Diese Frage hat Thomas Ladage für KWS Saat mit einem Shared Service Center in Berlin beantwortet. In der Titelgeschichte der neuen Zeitschrift berichtet er über den Umbau und den größten M&A-Deal der Unternehmensgeschichte.
16.03.2020

Coronavirus: Jetzt ist das Treasury gefordert

In den Banken wächst die Sorge vor Kreditausfällen, die Anleihemärkte liegen brach. Wegen des Coronavirus ist Cash jetzt wieder King. Damit steigt die Bedeutung des Treasury.

Viele Banken sind für ein Treasury in Echtzeit noch nicht lieferfähig.
11.03.2020

Scheitert Echtzeit-Treasury an den Banken?

Die Deutsche Post setzt jetzt auf ein „zeitnahes“ Cash Management. Der Weg dorthin war aber nicht leicht. Denn viele Banken sind für ein Treasury in Echtzeit noch gar nicht lieferfähig.

Immer mehr Banken reichen die Negativzinsen nicht nur an die Unternehmen weiter, sie schlagen sich noch eine Marge mit drauf. Aber die Unternehmen suchen nun nach Ausgleichsmöglichkeiten.
02.03.2020

Unternehmen und Banken im Zins-Clinch

Die Commerzbank und die HSBC haben aus den Strafzinsen eine Ertragsquelle gemacht. Einige Unternehmen scheinen das nicht auf sich sitzen lassen zu wollen und bringen nun eigene Vorschläge ein, was im aktuellen Zinsumfeld fair sein kann.
24.02.2020

Brauchen Treasurer einen digitalen Euro?

In Europa wird über digitales Zentralbankgeld debattiert. Deutsche Banken und der Handel fordern den digitalen Euro. Doch die Bundesbank reagiert zurückhaltend.
19.02.2020

DZ Bank schwimmt im Zahlungsverkehr gegen den Strom

Während die Hypovereinsbank und die Commerzbank ihre Zahlungsverkehrs-IT auslagern, geht die DZ Bank den umgekehrten Weg: Die Genossenschaftsbank will ihren Zahlungsverkehr künftig offenbar wieder komplett selbst abwickeln.
Der Cash Management Campus geht am 22. April in die achte Auflage.
19.02.2020

Das erwartet Treasurer beim 8. Cash Management Campus

Wie realistisch ist die Vision des Echtzeit-Treasury? Welche Folgen haben Negativzinsen für das Cash Management, und wie erhöht man die Sicherheit im Zahlungsverkehr? Darüber wird beim Cash Management Campus am 22. April diskutiert – mit spannenden Referenten.