Cash Management & Zahlungsverkehr

Thomas Ladage zentralisiert das KWS-Saat-Treasury in Berlin.

19.03.2020

KWS Saat zentralisiert Treasury in Berlin

Wie stellt sich ein Treasury richtig auf? Diese Frage hat Thomas Ladage für KWS Saat mit einem Shared Service Center in Berlin beantwortet. In der Titelgeschichte der neuen Zeitschrift berichtet er über den Umbau und den größten M&A-Deal der Unternehmensgeschichte.

16.03.2020

Coronavirus: Jetzt ist das Treasury gefordert

In den Banken wächst die Sorge vor Kreditausfällen, die Anleihemärkte liegen brach. Wegen des Coronavirus ist Cash jetzt wieder King. Damit steigt die Bedeutung des Treasury.

Viele Banken sind für ein Treasury in Echtzeit noch nicht lieferfähig.

11.03.2020

Scheitert Echtzeit-Treasury an den Banken?

Die Deutsche Post setzt jetzt auf ein „zeitnahes“ Cash Management. Der Weg dorthin war aber nicht leicht. Denn viele Banken sind für ein Treasury in Echtzeit noch gar nicht lieferfähig.

Immer mehr Banken reichen die Negativzinsen nicht nur an die Unternehmen weiter, sie schlagen sich noch eine Marge mit drauf. Aber die Unternehmen suchen nun nach Ausgleichsmöglichkeiten.

02.03.2020

Unternehmen und Banken im Zins-Clinch

Die Commerzbank und die HSBC haben aus den Strafzinsen eine Ertragsquelle gemacht. Einige Unternehmen scheinen das nicht auf sich sitzen lassen zu wollen und bringen nun eigene Vorschläge ein, was im aktuellen Zinsumfeld fair sein kann.

E-Magazin – Ausgabe 6/2020

Treasury-Chefs fürchten Corona-Folgen

In den Treasury-Abteilungen gibt es derzeit fast nur ein Thema: den Umgang mit dem Coronavirus. Unter Finanzverantwortlichen ist die Sorge vor Forderungsausfällen groß, wie eine Umfrage von DerTreasurer zeigt. Noch nicht absehbar ist für viele, ob es zu Liquiditätsengpässen kommen wird.

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24.02.2020

Brauchen Treasurer einen digitalen Euro?

In Europa wird über digitales Zentralbankgeld debattiert. Deutsche Banken und der Handel fordern den digitalen Euro. Doch die Bundesbank reagiert zurückhaltend.

19.02.2020

DZ Bank schwimmt im Zahlungsverkehr gegen den Strom

Während die Hypovereinsbank und die Commerzbank ihre Zahlungsverkehrs-IT auslagern, geht die DZ Bank den umgekehrten Weg: Die Genossenschaftsbank will ihren Zahlungsverkehr künftig offenbar wieder komplett selbst abwickeln.

19.02.2020

Das erwartet Treasurer beim 8. Cash Management Campus

Wie realistisch ist die Vision des Echtzeit-Treasury? Welche Folgen haben Negativzinsen für das Cash Management, und wie erhöht man die Sicherheit im Zahlungsverkehr? Darüber wird beim Cash Management Campus am 22. April diskutiert – mit spannenden Referenten.

06.02.2020

HSBC startet API-Angebot im Cash Management

Die HSBC bietet ihren Firmenkunden nun eine Datenübertragung via API an. Die britische Großbank will so Treasury in Echtzeit ermöglichen – und folgt damit anderen Cash-Management-Häusern.

29.01.2020

Vetter stellt Cash-Management-Set-up neu auf

Der Pharmazulieferer Vetter hat sein Cash-Management-Set-up neu aufgestellt und parallel dazu noch ein Process-Mining-Tool implementiert. Treasurer Markus Nowak berichtet über die beiden Projekte.

22.01.2020

Deutsche Bank stärkt ihr Global Transaction Banking

Die Deutsche Bank holt sich Verstärkung für den Zahlungsverkehr. Unter den drei Neuen ist auch eine Größe der Fintech-Szene.

04.02.2020

Negativzinsen: Kräftemessen zwischen Banken und Unternehmen

Treasurer und Banken müssen auf absehbare Zeit mit Negativzinsen leben. Diese neue Normalität hat Folgen: Dort, wo es bislang durch Freibeträge und Floors faktisch weitgehend Nullzinsen gab, könnte sich das Bild bald ändern.

23.01.2020

Kontoeröffnung: Treasurer fordern elektronische Identifizierung

Wenn Privatkunden ein Konto eröffnen wollen, können sie sich elektronisch identifizieren. Für Firmenkunden sind die bisherigen Verfahren aber zu unsicher, kritisiert der Verband Deutscher Treasurer. Er setzt auf eine andere Lösung.

09.01.2020

Zahlungsverkehr: HVB folgt der Commerzbank

Die Unicredit wickelt ihren Zahlungsverkehr künftig über Equens Worldline ab. Der Zahlungsdienstleister ergatterte bereits ein ähnliches Mandat der Commerzbank. Auch für die Deutsche Bank hat der Deal Folgen.

07.01.2020

ABC bringt Ebics nach China

Die Agricultural Bank of China hat eine Lösung entwickelt, mit der Unternehmen Zahlungen innerhalb Chinas via Ebics auslösen können. Der erste Kunde ist bereits live, weitere Gespräche laufen.

10.12.2019

Der Wunsch nach eBam ist groß

Viele Treasury-Chefs möchten ihre Bankkonten digital steuern. Das Thema eBam gewinnt an Relevanz – ist aus Sicht der Finanzverantwortlichen wichtiger als andere Projekte im Zahlungsverkehr.

20.11.2019

Deutsche Bank ändert Strafzinspolitik

Für große Firmenkunden der Deutschen Bank führt künftig kein Weg mehr an Negativzinsen vorbei. Der globale Cash-Management-Chef Ole Matthiessen kündigt im Gespräch mit DerTreasurer eine neue Strafzinspolitik an.

Cash on Ledger, Blockchain-Euro, Crypto-Geld: Es gibt viele Namen für das E-Geld. Der Leiter des Frankfurt School of Finance Blockchain Centers Philipp Sandner erklärt die Möglichkeiten.

29.10.2019

Welche Möglichkeiten bietet Cash on Ledger?

Daimler und die Commerzbank haben mit dem Pilotprojekt eines autonom zahlenden Lastwagens vorgemacht, wie E-Geld die Wirtschaft verändern kann. Der Blockchain-Experte Philipp Sandner zeigt im Gespräch mit der DerTreasurer weitere Chancen, die der Blockchain-Euro bietet.