Cash Management & Zahlungsverkehr

Top-Treasurer diskutierten am Dienstagmorgen auf der Structured FINANCE (von links): Harald Fritsche (Deloitte), Birgit Böhm (BMW), Michael J. Schütt (Fraport), Birka Benecke (BASF), Rando Bruns (Merck) und Moderatorin Desirée Buchholz (DerTreasurer)

24.11.2020

So haben Top-Treasurer die Krise bewältigt

Am zweiten Tag der Structured FINANCE Digital Week steht das Treasury im Fokus. In einer Diskussionsrunde sind sich die Treasurer von BASF, BMW, Merck und Fraport einig: Eine sorgfältige Liquiditätsplanung und Zugang zum Kapitalmarkt sind speziell in Krisenzeiten essentiell.

19.11.2020

Boom im E-Commerce fordert das Treasury

E-Commerce wird als Absatzkanal immer wichtiger. Corona und der Bilanzskandal beim Zahlungsabwickler Wirecard erhöhen den Druck auf das Treasury, aktiv zu werden.

05.11.2020

Das steckt hinter der neuen Strategie von Swift

Swift will künftig mehr sein als ein reiner Übermittler von Finanznachrichten. Dafür baut die Bankgenossenschaft eine neue Plattform. Was sich dadurch ändert und was nicht, erklärt Jürgen Marstatt, Deutschlandchef von Swift, im Interview.

03.11.2020

Instant Payments: EU droht mit Regulierung

Die EU-Kommission moniert, dass viele Banken ihren Kunden noch immer keine Instant Payments anbieten. Auch die Gebührenpolitik der Banken ist Brüssel ein Dorn im Auge.

E-Magazin – Ausgabe 22/2020

Treasurer tun sich mit ihren Banken schwer

Die Coronakrise wird zunehmend zur Bewährungsprobe in der Beziehung zwischen Unternehmen und Banken. Das zeigt das 25. Treasurer-Panel. Immerhin jeder fünfte befragte Treasury-Chef überdenkt nun seine Bankenstrategie.

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20.10.2020

E-Rechnung: Unternehmen agieren zu zögerlich

Ab dem 27. November sollen alle Unternehmen, die mit der öffentlichen Hand arbeiten, auf die E-Rechnung umstellen. Doch viele sind nicht ausreichend vorbereitet.

05.10.2020

Wer folgt Ottos Payment-Modell?

Der Versandhändler Otto baut eigenen Zahlungsabwickler auf. Auch für andere Konzerne könnte dieses Modell interessant sein.

02.10.2020

Peppol soll die E-Rechnung revolutionieren

Das neue Rechnungsstellungsprojekt Peppol hat das Potential, im Finanzbereich deutliche Effizienzgewinne zu erreichen. Speziell gegenüber der deutschen Initiative Zugferd hat es Vorteile, wie Treasurer Thomas A. Woelk erklärt.

14.09.2020

Umgang mit Trapped Cash rückt in den Fokus

Wie gehen Treasurer mit Trapped Cash in Zeiten von Corona um? Das ist Teil Eins unserer Serie „Corona-Folgen für das Treasury“.

02.09.2020

Otto gründet eigenen Zahlungsabwickler

Der Onlinehändler Otto will den Zahlungsverkehr über seinen Marktplatz künftig komplett in Eigenregie abwickeln. Dafür soll eine eigene Tochtereinheit mit Bafin-Lizenz entstehen. Es ist ein Projekt, das Schule machen könnte.

17.08.2020

Banken schaffen Vorbereitungen für neues Bezahlverfahren

Im November soll mit Request to Pay ein neues Sepa-Bezahlverfahren an den Start gehen. Instant Payments sollen dadurch einen Push erhalten. Das bietet auch Chancen für Treasurer.

07.09.2020

So funktioniert Request to Pay

Das neue Bezahlverfahren Request to Pay steht kurz vor dem offiziellen Start. Wie läuft der Prozess zur Zahlungsaufforderung ab und was müssen Treasurer wissen? Eine kurze Zusammenfassung.

24.08.2020

E.on automatisiert Liquiditätsplanung

Eine Tochtergesellschaft von E.on will mit Hilfe von Predictive Analytics die Liquiditätsplanung verbessern. Die ersten Ergebnisse können sich laut Udo Bär, Bereichsleiter Accounting bei E.on Energie Deutschland sehen lassen.

04.08.2020

Die 5 häufigsten Fehler beim Working Capital Management

Gutes Working Capital Management ist in Krisenzeiten das A und O. Doch die vergangenen Monate haben deutlich gezeigt: Diese fünf Fehler werden immer wieder gemacht.