Cash Management & Zahlungsverkehr

E-Magazin – Ausgabe 18/2020

Diese Banksysteme nutzen Treasurer

Big Tech, Fintechs, Cloud-Plattformen – fast täglich erscheinen Meldungen darüber, dass Banken mit großen Technologiekonzernen oder Fintechs kooperieren. Doch wie bewerten Treasurer das bestehende Digitalangebot ihrer Bank? Und welche Systeme nutzen sie? Eine neue Umfrage gibt Aufschluss.

21.07.2020

Goldman Sachs legt Plattform für Cash Management auf

Goldman Sachs macht Ernst: Die Investmentbank hat in den USA ein Cash-Management-Angebot aufgelegt. In Europa ist der Launch der Plattform für 2021 geplant.
15.06.2020

Western Union Business Solutions baut Deutschlandgeschäft aus

Von Frankfurt in die Fläche: Der B2B-Zahlungsanbieter Western Union Business Solutions eröffnet sein zweites deutsches Büro in Hamburg. Weitere lokale Niederlassungen könnten folgen, kündigt die Europa-Verantwortliche Joanne Hunger an.
20.05.2020

Dachser automatisiert globales Netting

Der Logistiker Dachser hat seine Inhouse Bank weiterentwickelt. Treasury-Chef Dieter Bellinger erläutert im Interview, wie das Dachser-Treasury das globale Netting im Unternehmen automatisiert hat.
08.07.2020

Corona könnte E-Invoicing beschleunigen

Für Unternehmen, die Aufträge von Bundesbehörden wahrnehmen wollen, rückt die Umstellung auf E-Invoicing immer näher. Wie sie aufgestellt sind und was Corona für die Umsetzung bedeutet.

02.06.2020

M2M-Zahlungen ändern alles

Bis 2027 wird es in Deutschland 18 Milliarden M2M-Payments geben, prognostiziert die Beratung PPI. Noch fehlen dafür aber einige Voraussetzungen.
15.05.2020

Commerzbank kooperiert mit E-Invoicing-Fintech Crossinx

Die Commerzbank kooperiert mit Crossinx. Das Fintech bietet Lösungen an, um Rechnungen in elektronischer Form empfangen und verarbeiten zu können.
14.05.2020

Liquiditätsplanung: Darauf kommt es nach Corona an

Die Coronakrise hat gezeigt, wie wichtig eine solide Liquiditätsplanung ist. Für Unternehmen, die nun den Cash Forecast verbessern wollen, hat Treasury-Berater Alexander Odenthal einige Ratschläge.
27.04.2020

Corona infiziert das Cash Management

Liquiditätssicherung hat derzeit oberste Priorität, ein robuster Cash Forecast wird wichtiger und das Arbeiten im Home Office stellt das Treasury vor neue Herausforderungen. Ein Rückblick vom Cash Management Campus.
Erst im vergangenen Jahr zeigte der Fall Condor die Risiken des Cash Pools.
20.04.2020

Cash Pooling in Zeiten von Corona

Cash Pools stehen wegen der Coronakrise auf dem Prüfstand – was Treasurer jetzt beachten sollten.

15.04.2020

Coronakrise: So saugen sich die Konzerne mit Liquidität voll

Adidas, Rewe, Airbus, Daimler, Deutsche Bahn, Tui: Diverse Großkonzerne füllen wegen der Coronakrise gerade ihre Liquiditätspuffer auf. Auf diese Instrumente setzen die Treasury-Chefs dabei.
Bei der Planung der Finanzierung der Lieferkette verschafft Reverse Factoring einen kurz- bis mittelfristigen Liquiditätspuffer.
09.04.2020

Coronakrise: Was bringt Reverse Factoring?

Die Coronakrise entzieht vielen Unternehmen die Liquidität. Treasurer können mit Reverse Factoring an frisches Cash kommen, allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen.
08.04.2020

Körber-Treasurer Hühne: „Das war ein hektischer Tag“

Der Technologiekonzern Körber hat kürzlich den brasilianischen Logistikspezialisten Otimis übernommen. Die Bezahlung des Kaufpreises war für das Treasury eine Herausforderung, berichtet Treasury-Chef Andreas Hühne.
07.04.2020

Zahlungsverkehr: BNP Paribas baut Plattform für virtuelle Konten

BNP Paribas will im Juli eine neue Plattform für virtuelle Konten an den Start bringen. Das soll Treasurern die Zentralisierung des Zahlungsverkehrs erleichtern – und deutlich über das bisherige Angebot hinausgehen.
Thomas Ladage zentralisiert das KWS-Saat-Treasury in Berlin.
19.03.2020

KWS Saat zentralisiert Treasury in Berlin

Wie stellt sich ein Treasury richtig auf? Diese Frage hat Thomas Ladage für KWS Saat mit einem Shared Service Center in Berlin beantwortet. In der Titelgeschichte der neuen Zeitschrift berichtet er über den Umbau und den größten M&A-Deal der Unternehmensgeschichte.