Cash Management & Zahlungsverkehr

E-Magazin – Ausgabe 04/2021

Negativzinsen zwingen Treasurer zu kreativen Lösungen

Der Druck wächst: Banken geben Strafzinsen verstärkt an die Kunden weiter, viele Unternehmen haben wegen der Coronakrise ihre Liquiditätspolster aufgestockt. Welche Möglichkeiten haben Treasurer noch, um Negativzinsen zu vermeiden und wann lohnen sich Spezialfonds?

10.02.2021

Wie schlimm steht es um Concardis?

Die Pleite des Reiseveranstalters Thomas Cook hat Concardis schwer zugesetzt. Eigentümer Nets musste 150 Millionen Euro zuschießen. Vom E-Commerce-Boom kann der Zahlungsabwickler offenbar nicht ausreichend profitieren.
27.01.2021

So setzen Treasurer einen effektiven Cash Pool auf

Das Aufsetzen eines Cash Pools bietet Unternehmen zahlreiche Vorteile. Es lauern jedoch ebenso viele Fallstricke, die im schlimmsten Fall zu finanziellen Schäden und Rechtsstreitigkeiten führen können. So funktioniert erfolgreiches Cash Pooling.
25.01.2021

Liquiditätsplanung: Was Treasurer jetzt verändern sollten

Durch die weltweite Corona-Pandemie hat sich für Unternehmen die Liquiditätsplanung verändert. Das sind die Lehren für das Treasury.

02.02.2021

Lufthansa beendet Payment-App-Experiment

Gerade einmal anderthalb Jahre ist die Multibanking-App „Finance Plus“ der Lufthansa-Tochter Miles & More am Markt. Als Banken-Konkurrent gestartet, ist die Wirkung im Markt verpufft.
26.01.2021

Das sind die Treasury-Herausforderungen 2021

Was kommt 2021 auf Treasurer zu? Die DerTreasurer-Redaktion hat gebrainstormt, mit führenden Treasurern gesprochen und wagt eine Prognose.
25.01.2021

Das sind die Regeln für Cash Pooling im UK

Treasurer müssen beim Cash Pooling in Großbritannien einiges beachten. Auch durch den Brexit kommt es zu zahlreichen Änderungen. Auf diese Dinge kommt es fürs Treasury an.
Was müssen Treasurer beim Cash Pooling in China beachten?
11.01.2021

So geht Cash Pooling in China

Einen Cash Pool in China aufzusetzen, ist für Treasurer besonders schwer. In China gelten sehr strenge und komplexe Regeln. Darauf sollten Treasurer achten.

Cash Management ist der Kernpunkt des Treasurys.
11.01.2021

Das muss ein gutes Cash Management leisten

Jedes Treasury braucht ein gut funktionierendes Cash Management. Insgesamt muss der Cash Manager vier zentrale Aufgaben erfüllen.
07.01.2021

ISO 20022: mehr Wunsch als Wirklichkeit?

Die Umstellung auf ISO 20022 im globalen Interbankenzahlungsverkehr nimmt Formen an. Das birgt einige Chancen. Doch Treasurer sind skeptisch, was die Migration auf die neuen Formate wirklich bringt.
Immer mehr Unternehmen setzen einen Cash Pool in Russland auf. Dabei müssen sie einiges beachten.
05.01.2021

So funktioniert Cash Pooling in Russland

Unternehmen haben auf der ganzen Welt Cash Pools. Das komplizierte daran ist, dass jedes Land dabei eigene Vorschriften hat. Das ist beim Cash Pooling in Russland zu beachten.
21.12.2020

So funktioniert Request to Pay

Das neue Bezahlverfahren Sepa Request to Pay soll in Europa im Juni 2021 starten. Wie funktioniert die Zahlungsaufforderung und wie können Treasurer profitieren? Ein Überblick.
08.12.2020

„Wirecard ist uns selten begegnet“

Er habe neidisch auf den vermeintlichen Erfolg von Wirecard geschaut, berichtet Computop-CEO Ralf Gladis. Jetzt hat der Zahlungsabwickler ehemalige Kunden und Mitarbeiter von dem früheren Wettbewerber abgeworben.
Die European Payments Initiative (EPI) will die Zahlungsabwicklung aufmischen. Neue Chefin wird Martina Weimert.
30.11.2020

Martina Weimert führt die European Payments Initiative

Nach langer Suche hat die European Payments Initiative in Martina Weimert eine Chefin gefunden. Zudem sind zwei Schwergewichte der Zahlungsabwicklung dem Prestigeprojekt beigetreten.
Top-Treasurer diskutierten am Dienstagmorgen auf der Structured FINANCE (von links): Harald Fritsche (Deloitte), Birgit Böhm (BMW), Michael J. Schütt (Fraport), Birka Benecke (BASF), Rando Bruns (Merck) und Moderatorin Desirée Buchholz (DerTreasurer)
24.11.2020

So haben Top-Treasurer die Krise bewältigt

Am zweiten Tag der Structured FINANCE Digital Week steht das Treasury im Fokus. In einer Diskussionsrunde sind sich die Treasurer von BASF, BMW, Merck und Fraport einig: Eine sorgfältige Liquiditätsplanung und Zugang zum Kapitalmarkt sind speziell in Krisenzeiten essentiell.