Cash Management & Zahlungsverkehr

E-Magazin – Ausgabe 6/2020

Treasury-Chefs fürchten Corona-Folgen

In den Treasury-Abteilungen gibt es derzeit fast nur ein Thema: den Umgang mit dem Coronavirus. Unter Finanzverantwortlichen ist die Sorge vor Forderungsausfällen groß, wie eine Umfrage von DerTreasurer zeigt. Noch nicht absehbar ist für viele, ob es zu Liquiditätsengpässen kommen wird.

06.02.2020

HSBC startet API-Angebot im Cash Management

Die HSBC bietet ihren Firmenkunden nun eine Datenübertragung via API an. Die britische Großbank will so Treasury in Echtzeit ermöglichen – und folgt damit anderen Cash-Management-Häusern.
29.01.2020

Vetter stellt Cash-Management-Set-up neu auf

Der Pharmazulieferer Vetter hat sein Cash-Management-Set-up neu aufgestellt und parallel dazu noch ein Process-Mining-Tool implementiert. Treasurer Markus Nowak berichtet über die beiden Projekte.

22.01.2020

Deutsche Bank stärkt ihr Global Transaction Banking

Die Deutsche Bank holt sich Verstärkung für den Zahlungsverkehr. Unter den drei Neuen ist auch eine Größe der Fintech-Szene.
04.02.2020

Negativzinsen: Kräftemessen zwischen Banken und Unternehmen

Treasurer und Banken müssen auf absehbare Zeit mit Negativzinsen leben. Diese neue Normalität hat Folgen: Dort, wo es bislang durch Freibeträge und Floors faktisch weitgehend Nullzinsen gab, könnte sich das Bild bald ändern.
23.01.2020

Kontoeröffnung: Treasurer fordern elektronische Identifizierung

Wenn Privatkunden ein Konto eröffnen wollen, können sie sich elektronisch identifizieren. Für Firmenkunden sind die bisherigen Verfahren aber zu unsicher, kritisiert der Verband Deutscher Treasurer. Er setzt auf eine andere Lösung.
09.01.2020

Zahlungsverkehr: HVB folgt der Commerzbank

Die Unicredit wickelt ihren Zahlungsverkehr künftig über Equens Worldline ab. Der Zahlungsdienstleister ergatterte bereits ein ähnliches Mandat der Commerzbank. Auch für die Deutsche Bank hat der Deal Folgen.
Jenoptik-Treasurer Andreas Wiederhold berichtet über die Integration des US-Geschäfts in das zentrale Cash Management.
02.10.2019

Jenoptik: „Ohne Schecks geht es nicht“

Wie der Technologiekonzern Jenoptik sein US-Geschäft in das zentrale Cash Management integriert und dabei seine Kernbanken reduziert hat, berichtet Treasury-Chef Andreas Wiederhold.
Melden Sie sich jetzt zu unserem Webinar zum Thema „Sicherer Zahlungsverkehr“ am 17. November 2019 an.
30.09.2019

Webinar zum Thema „Sicherer Zahlungsverkehr“

Am 17. Oktober 2019 findet ein Webinar bei DerTreasurer statt. Interessierte können sich schon jetzt anmelden.

Die kommenden Änderungen bei Ebics bringen große Erleichterungen. Vor allem Instant Payments werden davon profitieren.
18.09.2019

Ebics-Anpassung erleichtert Echtzeitzahlungen

Mit den neuen Änderungen sollen Sepa-Echtzeitüberweisungen einfacher werden. Damit rücken Instant-Payments immer näher und können perspektivisch sogar das Zero Balancing Cash Pooling ablösen.
12.09.2019

Das bedeutet die PSD2 für Treasurer

Die zweite Stufe der Zahlungsdiensterichtlinie PSD2 tritt am Samstag in Kraft – in Deutschland dank Ausnahmeregeln der Bafin zwar erst einmal nur auf dem Papier. Mittelfristig dürfte sich für Banken, Händler und Treasurer aber einiges ändern.

04.09.2019

Bank of America setzt auf Treasury-Services via API

Noch spielen APIs im Treasury eine untergeordnete Rolle. Die Bank of America Merrill Lynch glaubt jedoch, dass sich das schon bald ändern wird.

29.08.2019

Request-to-Pay wohl nicht vor Ende 2020

Vor allem Händler fordern die Einführung eines Request-to-Pay-Verfahrens. Auch Banken könnten von der Bezahlmethode profitieren, betont Eba Clearing. Trotzdem dürfte es noch dauern, bis die notwendige Infrastruktur steht.
20.08.2019

ISO20022-Umstellung wird so groß wie Sepa

Die Umstellung auf ISO20022 im Zahlungsverkehr wird für die Banken ein Mammutprojekt. KPMG zufolge unterschätzen einige Banken den Aufwand – und das könnten auch Treasurer zu spüren bekommen.
12.08.2019

Thomas-Cook-Krise trifft Zahlungsverkehr

Der angeschlagene Reisekonzern Thomas Cook spürt seine Probleme nun im Zahlungsverkehr. Das Sepa-Lastschriftverfahren ist für einen Teil des Geschäfts nicht mehr verfügbar.