Cash Management & Zahlungsverkehr

07.04.2020

Zahlungsverkehr: BNP Paribas baut Plattform für virtuelle Konten

BNP Paribas will im Juli eine neue Plattform für virtuelle Konten an den Start bringen. Das soll Treasurern die Zentralisierung des Zahlungsverkehrs erleichtern – und deutlich über das bisherige Angebot hinausgehen.

Thomas Ladage zentralisiert das KWS-Saat-Treasury in Berlin.

19.03.2020

KWS Saat zentralisiert Treasury in Berlin

Wie stellt sich ein Treasury richtig auf? Diese Frage hat Thomas Ladage für KWS Saat mit einem Shared Service Center in Berlin beantwortet. In der Titelgeschichte der neuen Zeitschrift berichtet er über den Umbau und den größten M&A-Deal der Unternehmensgeschichte.

16.03.2020

Coronavirus: Jetzt ist das Treasury gefordert

In den Banken wächst die Sorge vor Kreditausfällen, die Anleihemärkte liegen brach. Wegen des Coronavirus ist Cash jetzt wieder King. Damit steigt die Bedeutung des Treasury.

Viele Banken sind für ein Treasury in Echtzeit noch nicht lieferfähig.

11.03.2020

Scheitert Echtzeit-Treasury an den Banken?

Die Deutsche Post setzt jetzt auf ein „zeitnahes“ Cash Management. Der Weg dorthin war aber nicht leicht. Denn viele Banken sind für ein Treasury in Echtzeit noch gar nicht lieferfähig.

E-Magazin – Ausgabe 6/2020

Treasury-Chefs fürchten Corona-Folgen

In den Treasury-Abteilungen gibt es derzeit fast nur ein Thema: den Umgang mit dem Coronavirus. Unter Finanzverantwortlichen ist die Sorge vor Forderungsausfällen groß, wie eine Umfrage von DerTreasurer zeigt. Noch nicht absehbar ist für viele, ob es zu Liquiditätsengpässen kommen wird.

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02.03.2020

Unternehmen und Banken im Zins-Clinch

Die Commerzbank und die HSBC haben aus den Strafzinsen eine Ertragsquelle gemacht. Einige Unternehmen scheinen das nicht auf sich sitzen lassen zu wollen und bringen nun eigene Vorschläge ein, was im aktuellen Zinsumfeld fair sein kann.

24.02.2020

Brauchen Treasurer einen digitalen Euro?

In Europa wird über digitales Zentralbankgeld debattiert. Deutsche Banken und der Handel fordern den digitalen Euro. Doch die Bundesbank reagiert zurückhaltend.

19.02.2020

DZ Bank schwimmt im Zahlungsverkehr gegen den Strom

Während die Hypovereinsbank und die Commerzbank ihre Zahlungsverkehrs-IT auslagern, geht die DZ Bank den umgekehrten Weg: Die Genossenschaftsbank will ihren Zahlungsverkehr künftig offenbar wieder komplett selbst abwickeln.

19.02.2020

Das erwartet Treasurer beim 8. Cash Management Campus

Wie realistisch ist die Vision des Echtzeit-Treasury? Welche Folgen haben Negativzinsen für das Cash Management, und wie erhöht man die Sicherheit im Zahlungsverkehr? Darüber wird beim Cash Management Campus am 22. April diskutiert – mit spannenden Referenten.

04.02.2020

Negativzinsen: Kräftemessen zwischen Banken und Unternehmen

Treasurer und Banken müssen auf absehbare Zeit mit Negativzinsen leben. Diese neue Normalität hat Folgen: Dort, wo es bislang durch Freibeträge und Floors faktisch weitgehend Nullzinsen gab, könnte sich das Bild bald ändern.

23.01.2020

Kontoeröffnung: Treasurer fordern elektronische Identifizierung

Wenn Privatkunden ein Konto eröffnen wollen, können sie sich elektronisch identifizieren. Für Firmenkunden sind die bisherigen Verfahren aber zu unsicher, kritisiert der Verband Deutscher Treasurer. Er setzt auf eine andere Lösung.

06.02.2020

HSBC startet API-Angebot im Cash Management

Die HSBC bietet ihren Firmenkunden nun eine Datenübertragung via API an. Die britische Großbank will so Treasury in Echtzeit ermöglichen – und folgt damit anderen Cash-Management-Häusern.

29.01.2020

Vetter stellt Cash-Management-Set-up neu auf

Der Pharmazulieferer Vetter hat sein Cash-Management-Set-up neu aufgestellt und parallel dazu noch ein Process-Mining-Tool implementiert. Treasurer Markus Nowak berichtet über die beiden Projekte.

22.01.2020