Cash Management & Zahlungsverkehr

E-Magazin – Ausgabe 22/2020

Treasurer tun sich mit ihren Banken schwer

Die Coronakrise wird zunehmend zur Bewährungsprobe in der Beziehung zwischen Unternehmen und Banken. Das zeigt das 25. Treasurer-Panel. Immerhin jeder fünfte befragte Treasury-Chef überdenkt nun seine Bankenstrategie.

02.10.2020

Peppol soll die E-Rechnung revolutionieren

Das neue Rechnungsstellungsprojekt Peppol hat das Potential, im Finanzbereich deutliche Effizienzgewinne zu erreichen. Speziell gegenüber der deutschen Initiative Zugferd hat es Vorteile, wie Treasurer Thomas A. Woelk erklärt.
07.09.2020

So funktioniert Request to Pay

Das neue Bezahlverfahren Request to Pay steht kurz vor dem offiziellen Start. Wie läuft der Prozess zur Zahlungsaufforderung ab und was müssen Treasurer wissen? Eine kurze Zusammenfassung.
24.08.2020

E.on automatisiert Liquiditätsplanung

Eine Tochtergesellschaft von E.on will mit Hilfe von Predictive Analytics die Liquiditätsplanung verbessern. Die ersten Ergebnisse können sich laut Udo Bär, Bereichsleiter Accounting bei E.on Energie Deutschland sehen lassen.
14.09.2020

Umgang mit Trapped Cash rückt in den Fokus

Wie gehen Treasurer mit Trapped Cash in Zeiten von Corona um? Das ist Teil Eins unserer Serie „Corona-Folgen für das Treasury“.

02.09.2020

Otto gründet eigenen Zahlungsabwickler

Der Onlinehändler Otto will den Zahlungsverkehr über seinen Marktplatz künftig komplett in Eigenregie abwickeln. Dafür soll eine eigene Tochtereinheit mit Bafin-Lizenz entstehen. Es ist ein Projekt, das Schule machen könnte.
17.08.2020

Banken schaffen Vorbereitungen für neues Bezahlverfahren

Im November soll mit Request to Pay ein neues Sepa-Bezahlverfahren an den Start gehen. Instant Payments sollen dadurch einen Push erhalten. Das bietet auch Chancen für Treasurer.

16.03.2020

Coronavirus: Jetzt ist das Treasury gefordert

In den Banken wächst die Sorge vor Kreditausfällen, die Anleihemärkte liegen brach. Wegen des Coronavirus ist Cash jetzt wieder King. Damit steigt die Bedeutung des Treasury.

Viele Banken sind für ein Treasury in Echtzeit noch nicht lieferfähig.
11.03.2020

Scheitert Echtzeit-Treasury an den Banken?

Die Deutsche Post setzt jetzt auf ein „zeitnahes“ Cash Management. Der Weg dorthin war aber nicht leicht. Denn viele Banken sind für ein Treasury in Echtzeit noch gar nicht lieferfähig.

Immer mehr Banken reichen die Negativzinsen nicht nur an die Unternehmen weiter, sie schlagen sich noch eine Marge mit drauf. Aber die Unternehmen suchen nun nach Ausgleichsmöglichkeiten.
02.03.2020

Unternehmen und Banken im Zins-Clinch

Die Commerzbank und die HSBC haben aus den Strafzinsen eine Ertragsquelle gemacht. Einige Unternehmen scheinen das nicht auf sich sitzen lassen zu wollen und bringen nun eigene Vorschläge ein, was im aktuellen Zinsumfeld fair sein kann.
24.02.2020

Brauchen Treasurer einen digitalen Euro?

In Europa wird über digitales Zentralbankgeld debattiert. Deutsche Banken und der Handel fordern den digitalen Euro. Doch die Bundesbank reagiert zurückhaltend.
19.02.2020

DZ Bank schwimmt im Zahlungsverkehr gegen den Strom

Während die Hypovereinsbank und die Commerzbank ihre Zahlungsverkehrs-IT auslagern, geht die DZ Bank den umgekehrten Weg: Die Genossenschaftsbank will ihren Zahlungsverkehr künftig offenbar wieder komplett selbst abwickeln.
Der Cash Management Campus geht am 22. April in die achte Auflage.
19.02.2020

Das erwartet Treasurer beim 8. Cash Management Campus

Wie realistisch ist die Vision des Echtzeit-Treasury? Welche Folgen haben Negativzinsen für das Cash Management, und wie erhöht man die Sicherheit im Zahlungsverkehr? Darüber wird beim Cash Management Campus am 22. April diskutiert – mit spannenden Referenten.
Die HSBC legt ein API-Angebot auf, um Treasury in Echtzeit zu ermöglichen.
06.02.2020

HSBC startet API-Angebot im Cash Management

Die HSBC bietet ihren Firmenkunden nun eine Datenübertragung via API an. Die britische Großbank will so Treasury in Echtzeit ermöglichen – und folgt damit anderen Cash-Management-Häusern.
04.02.2020

Negativzinsen: Kräftemessen zwischen Banken und Unternehmen

Treasurer und Banken müssen auf absehbare Zeit mit Negativzinsen leben. Diese neue Normalität hat Folgen: Dort, wo es bislang durch Freibeträge und Floors faktisch weitgehend Nullzinsen gab, könnte sich das Bild bald ändern.