Cash Management & Zahlungsverkehr

E-Magazin – Ausgabe 23/2019

Treasurer unterschätzen Referenzzinsreform

Die Umstellung der Referenzzinsen in der Euro-Zone hat begonnen. Doch für viele Treasury-Abteilungen bleibt die Benchmark-Reform weiterhin ein eher theoretisches Konstrukt. Unmittelbaren Handlungsbedarf sehen die wenigsten Unternehmen, wie das neue Treasurer-Panel zeigt. Das kann gefährlich werden.

02.10.2019

Jenoptik: „Ohne Schecks geht es nicht“

Wie der Technologiekonzern Jenoptik sein US-Geschäft in das zentrale Cash Management integriert und dabei seine Kernbanken reduziert hat, berichtet Treasury-Chef Andreas Wiederhold.
18.09.2019

Ebics-Anpassung erleichtert Echtzeitzahlungen

Mit den neuen Änderungen sollen Sepa-Echtzeitüberweisungen einfacher werden. Damit rücken Instant-Payments immer näher und können perspektivisch sogar das Zero Balancing Cash Pooling ablösen.
04.09.2019

Bank of America setzt auf Treasury-Services via API

Noch spielen APIs im Treasury eine untergeordnete Rolle. Die Bank of America Merrill Lynch glaubt jedoch, dass sich das schon bald ändern wird.

30.09.2019

Webinar zum Thema „Sicherer Zahlungsverkehr“

Am 17. Oktober 2019 findet ein Webinar bei DerTreasurer statt. Interessierte können sich schon jetzt anmelden.

12.09.2019

Das bedeutet die PSD2 für Treasurer

Die zweite Stufe der Zahlungsdiensterichtlinie PSD2 tritt am Samstag in Kraft – in Deutschland dank Ausnahmeregeln der Bafin zwar erst einmal nur auf dem Papier. Mittelfristig dürfte sich für Banken, Händler und Treasurer aber einiges ändern.

29.08.2019

Request-to-Pay wohl nicht vor Ende 2020

Vor allem Händler fordern die Einführung eines Request-to-Pay-Verfahrens. Auch Banken könnten von der Bezahlmethode profitieren, betont Eba Clearing. Trotzdem dürfte es noch dauern, bis die notwendige Infrastruktur steht.
29.05.2019

Instant Payments, KYC & Co in der Diskussion

Echtzeitzahlungen sollen die neue Normalität werden, die PSD2 und die Tech-Konzerne ändern die Spielregeln im Zahlungsverkehr. Was bedeutet das für Treasurer? Beim 7. Cash Management Campus wird diskutiert – und es warten noch mehr Highlights auf Treasurer.
Aus Deutschland ist die Deutsche Bank an dem Pilotprojekt der EZB und Swift beteiligt.
21.05.2019

Swift testet mit Banken GPI-Echtzeit-Zahlungen über EZB-Plattform

Sieben Banken erproben zusammen mit Swift grenzüberschreitende Echtzeit-Zahlungen mit GPI über die Instant-Payments-Plattform der Europäischen Zentralbank.
Die Hamburg Commercial Bank bietet ihren Firmenkunden nun ein Online-Portal für das Onboarding und den KYC-Prozess an.
13.05.2019

Hamburg Commercial Bank will KYC-Prozess beschleunigen

Ab sofort können Treasurer bei der Hamburg Commercial Bank eine digitale Lösung für das Onboarding und den KYC-Prozess nutzen. Kontoeröffnungen sollen so deutlich schneller gehen.
09.05.2019

Treasurer wollen Instant Payments nutzen

Cash Manager sind aufgeschlossen gegenüber Echtzeitzahlungen, wie eine Umfrage zeigt. Überraschend ist dagegen, dass sie in der Betragsobergrenze von 15.000 Euro die größte Hürde sehen.
29.04.2019

Wenn der Treasurer zum Krisenmanager wird

In Krisenzeiten gewinnt das Liquiditätsmanagement plötzlich an Bedeutung. Dann ist auch der Treasurer gefragt. Ein Sanierungsexperte zeigt die häufigsten Fehler auf.
Banken sehen sich mit einer steigenden Cyberbedrohungen konfrontiert.
16.04.2019

Swift: Cyberbedrohungen für Banken nehmen zu

Einem aktuellen Swift-Bericht zufolge werden die Cyberangriffe auf Banken immer professioneller. Die Hacker haben in den vergangenen drei Jahren aber nicht nur ihre Methodik verändert.
10.04.2019

Treasury-Verband VDT kündigt KYC-Leitfaden an

Der Verband Deutscher Treasurer (VDT) will die Harmonisierung von KYC-Prozessen vorantreiben. Seit anderthalb Jahren befasst sich eine Arbeitsgruppe mit diesem Ziel – jetzt hat sie erste Ergebnisse präsentiert.
Andreas Windmeier von JP Morgan sieht bei offenen Schnittstellen (APIs) viel Potential.
09.04.2019

JP Morgan startet Sepa Instant Payments

Seit dem heutigen Dienstag bietet JP Morgan als erste US-Bank Euro-Echtzeitüberweisungen an. Das Angebot von offenen Schnittstellen (APIs) soll weiter wachsen.