Cash Management & Zahlungsverkehr

E-Magazin – Ausgabe 04/2021

Negativzinsen zwingen Treasurer zu kreativen Lösungen

Der Druck wächst: Banken geben Strafzinsen verstärkt an die Kunden weiter, viele Unternehmen haben wegen der Coronakrise ihre Liquiditätspolster aufgestockt. Welche Möglichkeiten haben Treasurer noch, um Negativzinsen zu vermeiden und wann lohnen sich Spezialfonds?

02.02.2021

Lufthansa beendet Payment-App-Experiment

Gerade einmal anderthalb Jahre ist die Multibanking-App „Finance Plus“ der Lufthansa-Tochter Miles & More am Markt. Als Banken-Konkurrent gestartet, ist die Wirkung im Markt verpufft.
26.01.2021

Das sind die Treasury-Herausforderungen 2021

Was kommt 2021 auf Treasurer zu? Die DerTreasurer-Redaktion hat gebrainstormt, mit führenden Treasurern gesprochen und wagt eine Prognose.
25.01.2021

Das sind die Regeln für Cash Pooling im UK

Treasurer müssen beim Cash Pooling in Großbritannien einiges beachten. Auch durch den Brexit kommt es zu zahlreichen Änderungen. Auf diese Dinge kommt es fürs Treasury an.
27.01.2021

So setzen Treasurer einen effektiven Cash Pool auf

Das Aufsetzen eines Cash Pools bietet Unternehmen zahlreiche Vorteile. Es lauern jedoch ebenso viele Fallstricke, die im schlimmsten Fall zu finanziellen Schäden und Rechtsstreitigkeiten führen können. So funktioniert erfolgreiches Cash Pooling.
25.01.2021

Liquiditätsplanung: Was Treasurer jetzt verändern sollten

Durch die weltweite Corona-Pandemie hat sich für Unternehmen die Liquiditätsplanung verändert. Das sind die Lehren für das Treasury.

11.01.2021

So geht Cash Pooling in China

Einen Cash Pool in China aufzusetzen, ist für Treasurer besonders schwer. In China gelten sehr strenge und komplexe Regeln. Darauf sollten Treasurer achten.

Request to Pay soll Kartenzahlungen ersetzen.
17.08.2020

Banken schaffen Vorbereitungen für neues Bezahlverfahren

Im November soll mit Request to Pay ein neues Sepa-Bezahlverfahren an den Start gehen. Instant Payments sollen dadurch einen Push erhalten. Das bietet auch Chancen für Treasurer.

Working Capital Management hat in der Coronakrise an Bedeutung gewonnen. Doch viele Unternehmen tun sich schwer.
04.08.2020

Die 5 häufigsten Fehler beim Working Capital Management

Gutes Working Capital Management ist in Krisenzeiten das A und O. Doch die vergangenen Monate haben deutlich gezeigt: Diese fünf Fehler werden immer wieder gemacht.
29.07.2020

„24/7-Treasury ist nicht notwendig“

Als Reaktion auf die Coronakrise hat Telefónica Deutschland ein Instant-Payment-Projekt umgesetzt. Florian Pfennig, Head of Treasury Operations & Projects berichtet, was es damit auf sich hat.
21.07.2020

Goldman Sachs legt Plattform für Cash Management auf

Goldman Sachs macht Ernst: Die Investmentbank hat in den USA ein Cash-Management-Angebot aufgelegt. In Europa ist der Launch der Plattform für 2021 geplant.
E-Rechnungen sollen lästige Papierstapel ablösen.
08.07.2020

Corona könnte E-Invoicing beschleunigen

Für Unternehmen, die Aufträge von Bundesbehörden wahrnehmen wollen, rückt die Umstellung auf E-Invoicing immer näher. Wie sie aufgestellt sind und was Corona für die Umsetzung bedeutet.

15.06.2020

Western Union Business Solutions baut Deutschlandgeschäft aus

Von Frankfurt in die Fläche: Der B2B-Zahlungsanbieter Western Union Business Solutions eröffnet sein zweites deutsches Büro in Hamburg. Weitere lokale Niederlassungen könnten folgen, kündigt die Europa-Verantwortliche Joanne Hunger an.
02.06.2020

M2M-Zahlungen ändern alles

Bis 2027 wird es in Deutschland 18 Milliarden M2M-Payments geben, prognostiziert die Beratung PPI. Noch fehlen dafür aber einige Voraussetzungen.
Der Logistiker Dachser hat sein Netting weltweit automatisiert.
20.05.2020

Dachser automatisiert globales Netting

Der Logistiker Dachser hat seine Inhouse Bank weiterentwickelt. Treasury-Chef Dieter Bellinger erläutert im Interview, wie das Dachser-Treasury das globale Netting im Unternehmen automatisiert hat.