Das erwartet Treasurer beim 8. Cash Management Campus

Es war ein Fall, der viele Treasurer aufgeschreckt hat: Der österreichische Aerospace-Konzern FACC verlor 2015 durch einen Fake-President-Betrug mehrere Millionen Euro. Neben dem heute stark kriselnden Automobilzulieferer Leoni zählte FACC damit zu den prominentesten Opfern dieser Betrugsmasche, mit der Kriminelle noch heute in immer ausgefeilteren Varianten ihr Unwesen treiben.
 
Doch die Österreicher haben inzwischen eigenen Angaben zufolge einige Lehren aus dem Fall gezogen und ihre Treasury-Prozesse komplett neu aufgestellt. Wie genau, das berichtet FACC-Treasury-Chef Florian Heindl beim 8. Cash Management Campus, der am 22. April in Köln stattfinden wird. Das komplette Programm der Veranstaltung, die DerTreasurer gemeinsam mit BNP Paribas ausrichtet, ist seit heute online. Hier können Sie es sich anschauen.

Neben dem Dauerbrennerthema Sicherheit im Zahlungsverkehr liegt ein Schwerpunkt der Veranstaltung auf den Chancen, die durch neue Technologien für das Treasury entstehen: So wird Roland Heisecke, Director Financial Planning bei BASF, einen Einblick geben, wie der Chemiekonzern seine Liquiditätsplanung mit Hilfe von Predictive Analytics automatisiert und verbessert hat.

Darüber hinaus wagen wir den Realitätscheck für das Echtzeit-Treasury: Die Kombination aus Instant Payments, Real-Time-Cash-Pooling und offene Schnittstellen (APIs) soll künftig eine digitale Steuerung des Cash Managements in Echtzeit möglich machen, so die Vision. Doch wie realistisch sind Versprechungen, nach denen Nutzer Kontoinformationen in Echtzeit abrufen können, überhaupt? Und woran hakt es bei der Umsetzung noch – sowohl bei Unternehmen als auch bei den Banken?

Ein Treiber für den Wandel hin zum Echtzeit-Treasury ist die zunehmende Bedeutung des Internets als Direktvertriebskanal. Auch B2B-Unternehmen sehen sich verstärkt mit E-Commerce-Aktivitäten konfrontiert. In der Folge gewinnen die über das Internet generierten Zahlungsströme an Bedeutung.

Welche neuen Anforderungen entstehen dadurch für Treasurer und wie können die neuen Zahlarten in bestehende Systemlandschaften integriert werden? Diese stehen im Zentrum eines interaktiven Workshops, bei dem in Kleingruppen Lösungsansätze diskutiert und Erfahrungen ausgetauscht werden.

Nicht fehlen darf auf der Agenda des Cash Management Campus’ auch der Umgang mit Negativzinsen. Seitdem die Deutsche Bank ihre Strafzinspolitik angepasst und die Freibeträge auf Euro-Konten für ihre Kunden zum Teil deutlich gesenkt hat, greifen die Negativzinsen immer weiter um sich. Bei der langfristigen Geldanlage stellen die niedrigen Zinsen die Treasury-Abteilunge bereits seit einer Weile vor Herausforderungen.

Wie 2019 findet zudem am Vorabend ein Cash Management Roundtable statt, den DerTreasurer gemeinsam mit Swift ausrichtet. Dort wird unter anderem Gerd Klevenz, Head of Treasury Operations & Processes bei SAP, Einblicke geben, wie der Softwarekonzern im Treasury neue Technologien wie Robotics einsetzt und warum es bei einem Blockchain-Projekt noch hakt.

Ebenfalls auf der Agenda steht eine Diskussion zum Start des Swift KYC-Registers mit einem Vertreter des Großhändlers Würth. Hier geht es zur Anmeldung.

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