Die Deutsche Leasing hat ihr Treasury auf moderne Füße gestellt.

Deutsche Leasing

12.11.18
Persönlich & Personal

Deutsche Leasing räumt ihr Treasury auf

Der Assetfinanzierer Deutsche Leasing hat ein großes Digitalisierungsprojekt umgesetzt. Bei der Umstellung des TMS-Systems hat jedoch einiges gehakt, wie das Treasury-Team erzählt.

Die vergangenen zweieinhalb Jahre standen beim Treasury der Deutsche Leasing Gruppe ganz im Zeichen der Digitalisierung. Der Asset-Finance-Partner für den Mittelstand hat in dieser Zeit das Projekt „Treasury Excellence“ umgesetzt. „Wir wollten in diesem Zuge unsere Prozesse mit einem neuen Treasury Management System automatisieren und auch das Cash Management zentralisieren“, erklärt Helmut Meier-Tanski, seit 2009 Head of Treasury bei den Bad Homburgern. Ende September wurde das Projekt mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 2 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen.

Deutsche Leasing setzt auf eine Bank

Im Zuge des Unterfangens hat die Deutsche Leasing ihre Treasury-Prozesse grundlegend überarbeitet. „Im Cash Management wollten wir etwa den Wildwuchs reduzieren“, sagt Meier-Tanski. Die Tochtereinheiten in 22 Ländern seien alle selbständig. „Wir wollten deshalb vor allem die Zahl der Geldhäuser verringern und haben uns jetzt auf einen kleinen Kreis globaler Bankpartner festgelegt.“ Das Rennen machte hier eine internationale Bank mit Sitz in Frankfurt am Main. „Jetzt haben wir einen globalen Vertrag mit einem weltweit einheitlichen Preisgefüge“, so Meier-Tanski. Früher habe eine Lastschrift in manchen Ländern 1 Euro gekostet. „Das ist teilweise auf Centbeträge heruntergegangen.“

Was die Probleme bei der TMS-Einführung waren und warum Chef-Treasurer Meier-Tanski dennoch zufrieden ist, erfahren Sie im E-Magazin 21/2018 von DerTreasurer.

Kredite, Schuldscheine, Anleihen: Deutsche Treasury-Abteilungen setzen immer wieder Großprojekte um. Spannende Hintergründe zu diesen finden Sie auf unserer Themenseite Treasurer im Interview

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