White Paper

Treasury-Software: So verbessern Sie ihr Bankkontenmanagement

Von Treasury Intelligence Solutions GmbH

Viele Treasury-Abteilungen arbeiten derzeit daran, die Verwaltung ihrer Bankkonten zu zentralisieren und digitalisieren. Wie es Unternehmen gelingen kann, das richtige BAM-Konzept zu entwickeln und welche Herausforderungen sie dabei meistern müssen, zeigt dieses White Paper.

Lange Zeit genoss das Bank Account Management (BAM) keine hohe Priorität in den Unternehmen. Doch derzeit erhält das Thema neuen Schwung. Das liegt zum einen daran, dass Defizite bei der Verwaltung von Bankkonten Betrug und Internetkriminalität begünstigen. Das veranlasst viele Unternehmen dazu, ihre Prozesse zu prüfen und beispielsweise die Transparenz über alle Verfügungsberechtigte herzustellen.

Zum anderen steigen im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung die regulatorischen Anforderungen an die Banken – Stichwort Know Your Customer (KYC). Daher benötigen die Banken etwa für eine Kontoeröffnung immer mehr Informationen. Für die Unternehmen wiederum bedeutet das: Sie müssen möglichst schnell zahlreiche Daten beschaffen.

Das Problem ist: Die Verwaltung von Bankkonten ist eine komplexe Aufgabe. Neben den internen Abteilungen – Treasury, Buchhaltung, IT, Recht und Steuern – sind auch zahlreiche externe Player involviert: Dazu gehören Banken und Systemanbieter, aber auch Wirtschaftsprüfer und Regulatoren.

Wo liegen die typischen Schwachpunkte der Unternehmen mit Blick auf das Bankkontenmanagement? Wie kann es gelingen, ein richtiges BAM-Konzept aufzulegen und welche Alternativen gibt es? Dieses White Paper liefert einen Leitfaden für Treasurer.

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