Brenntag-Treasurer Thomas Langer berichtet von einem selektiveren Markt und erläutert, warum es beim Pricing derzeit besonders auf Fingerspitzengefühl ankommt.

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Professionelles Treasury senkt Kosten, steuert Risiken und stärkt Reputation sowie Talente. Doch wer hier spart, zahlt am Ende oft deutlich mehr.

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Bilfinger platziert einen Schuldschein über 450 Millionen Euro – deutlich mehr als ursprünglich geplant. Der zusätzliche Finanzierungsspielraum könnte vor allem bei möglichen Zukäufen eine Rolle spielen.

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Nur wenige Tage nach dem milliardenschweren Apollo-Deal legt Bayer am US-Anleihemarkt nach: Der Pharmakonzern nimmt weitere 5 Milliarden Dollar auf. Das sind die Details.

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Der Frauenanteil im Treasury wächst – doch in Führungspositionen bleiben Frauen weiter unterrepräsentiert. Zwei Treasurerinnen zeigen, was sich ändern muss.

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Im ersten Halbjahr 2026 nahmen Unternehmen 331 Milliarden Euro über neue Anleihen auf. Welche Rolle KI-Investitionen, Green Bonds und die starke Anlegernachfrage für den Rekord spielen.

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Geopolitische Risiken, KI und Liquiditätssteuerung in Echtzeit prägten den „14. Cash Management Campus“. Wie bleiben Unternehmen in unsicheren Zeiten handlungsfähig?

Neue Technologien, veränderte Anforderungen im Zahlungsverkehr und ein schwierigeres geopolitisches Umfeld beschäftigen derzeit viele Treasury-Abteilungen. Beim „14. Cash Management Campus“ in Köln diskutierten über 170 Treasury-Experten darüber, wie Unternehmen darauf reagieren sollten. Den Auftakt bildete eine Diskussionsrunde mit Andrej Ankerst (BNP Paribas), Peter Schädelbauer (NIQ/GfK) und Derk Wetzold (Covestro).

Hier wurde deutlich, dass politische Risiken für Treasury-Abteilungen nicht mehr als Ausnahmefall gelten. Entscheidend ist demnach weniger die Frage, ob sich Krisen vermeiden lassen, sondern wie Unternehmen handlungsfähig bleiben. Für Covestro-Treasurer Derk Wetzold bedeutet das vor allem, stärker in Szenarien zu denken und mögliche Entwicklungen frühzeitig durchzuspielen.

Wie unmittelbar sich politische Entwicklungen auf Finanzentscheidungen auswirken können, zeigte Treasurer Schädelbauer am Beispiel des Börsengangs von NIQ/GfK. Wegen der Diskussionen um mögliche Zölle musste das Unternehmen das Timing seines IPOs anpassen. Die Vorbereitung sei ein bloßes „Herantasten“ gewesen.

Für Treasurer bedeutet das Umfeld eine zusätzliche Herausforderung: Risiken treten selten isoliert auf und lassen sich oft nur im Zusammenspiel politischer, wirtschaftlicher und marktbezogener Faktoren bewerten. Neben internen Risikoteams können deshalb auch Netzwerke aus Analysten und Experten helfen, Entwicklungen besser einzuordnen, waren sich die Experten einig.

BMW arbeitet am Realtime Treasury

Wie stark sich das Cash Management durch Echtzeitprozesse verändert, zeigte der Praxisvortrag von Oliver Brecheisen und Christian-Max Ullrich von BMW. Der Konzern stellt seinen Zahlungsverkehr im Euroraum auf SEPA Instant Payments um und hat auch im globalen Zahlungsverkehr Lösungen entwickelt, um Geld nahezu in Echtzeit zu transferieren.

Für BMW steht dabei nicht allein die verfügbare Liquidität im Vordergrund, sondern vor allem deren Beweglichkeit. „Nicht die Höhe der Liquidität ist entscheidend, sondern die Schnelligkeit, in welcher wir sie transferieren können“, sagte Ullrich. Der Konzern skizziert eine Zukunft, in der Geld rund um die Uhr bewegt werden kann. Noch ist das keine Realität, doch der Autokonzern stellt bereits die Weichen.

Datenqualität als Grundlage  

Dass der Einsatz neuer Technologien im Treasury zunächst bei den Grundlagen beginnt, zeigte der Vortrag von André Pointke (Miele) und Jens Kretschmar (PwC). Der Hersteller von Haushaltsgeräten nutzt SAP S/4 Hana inzwischen unter anderem für Cash Management und Risk Management. Der Zahlungsverkehr ist über TIS integriert. Künftig soll in diesem Set-up auch KI zum Einsatz kommen.

Treasurer Pointke machte jedoch deutlich, dass eine KI-Transformation Zeit braucht. Bevor KI-Anwendungen in der Datenanalyse sinnvoll eingesetzt werden könnten, müssten zunächst die Grundlagen stimmen: „Daten müssen aus verschiedenen Systemen integriert, verlässlich aufbereitet und in einer Struktur verfügbar sein, mit der Cash Manager arbeiten können. Fehlt diese Basis, bringt auch die beste Anwendung keinen Mehrwert”, betonte Pointke.

BASF entwickelt eigenes KI-Tool

Wie KI im Treasury bereits praktisch eingesetzt werden kann, zeigte Joanna Scheinker, am Beispiel des Chemiekonzerns BASF. Der Konzern hat mit dem „Algorithm-Based Cashflow Forecast“ ein eigenes Tool entwickelt, mit dem der Sechsmonats-Liquiditätsplan automatisiert erstellt wird.

Das Modell greift nicht nur auf historische Cashflow-Daten zurück, sondern bezieht auch weitere Indikatoren ein. Dadurch erreiche es eine hohe Prognosequalität, sagte Scheinker. Gleichzeitig machte sie deutlich, dass der Einsatzbereich begrenzt ist: Geeignet sei das Tool vor allem für Sachverhalte, die sich regelmäßig wiederholen und aus der Historie bekannt sind.

Neue Anforderungen im Zahlungsverkehr

Auch regulatorische und technische Anforderungen standen auf der CMC-Agenda. Dass etwa die Anforderungen im Zahlungsverkehr weiter steigen, berichtete Björn Scharfschwerdt (Deloitte). Er sprach über strukturierte Adressdaten in Zahlungsnachrichten. Hintergrund ist, dass E-Rechnungspflicht, ISO 20022 und verschärfte Tax Compliance den Anpassungsdruck erhöhten. Damit wachse auch der Abstimmungsbedarf zwischen verschiedenen Unternehmensbereichen, erläuterte Scharfschwerdt.

Cyrille Oudard, Business Value Advisory Director EMEA bei Kyriba, sprach ebenfalls über KI und Realtime Treasury, legte den Schwerpunkt jedoch vor allem auf die Frage, wie Treasurer und CFOs der KI im täglichen Doing vertrauen können – Stichwort „Trusted AI“.  Während Echtzeitdaten zunächst für mehr Transparenz sorgten, gehe es aus seiner Sicht vor allem darum, daraus mehr Kontrolle über Cashflows und bessere Entscheidungsgrundlagen zu gewinnen.

In dem abschließenden On-Stage-Interview griff Martin Postweiler, COO von Fin API, die Potentiale von Stablecoins im Zahlungsverkehr auf. Diskutiert wurde, welche Rolle sie künftig im Corporate Treasury spielen könnten. Während einige Teilnehmer skeptisch hinsichtlich der Akzeptanz waren, sieht Postweiler perspektivisch im Cross-Border-Bereich einen echten Use Case.

Beim Future FINANCE Festival 2026 standen KI, Leadership und Cybercrime im Mittelpunkt. Für Treasurer lieferten die Breakout Sessions Impulse zu Working Capital, Finanzierung und Technologie.

Künstliche Intelligenz, neue Technologien, Cyberrisiken und wirtschaftlicher Veränderungsdruck: Die Finanzabteilungen stehen vor großen Aufgaben. Beim Future FINANCE Festival 2026 wurde deutlich, dass es dabei nicht nur um Tools und Prozesse geht. Genauso wichtig sind gute Kommunikation, Verantwortung, Vertrauen und der Mut, Neues auszuprobieren.

Insgesamt kamen rund 400 Besucherinnen und Besucher am vergangenen Donnerstag in der Kölner „Halle Tor 2“ zusammen. In Keynotes, Breakout Sessions, beim Speed-Networking und erstmals auch in einem Live-Podcast ging es um jene Themen, die junge Finanzprofis derzeit bewegen.

KI als Chance: Sascha Lobo mahntzum Handeln

Den Auftakt machte Sascha Lobo. Der Autor, Podcaster, Digitalexperte und Unternehmer sprach darüber, wie Künstliche Intelligenz die Welt verändert und was dies für Unternehmen und Finanzabteilungen bedeutet.

Lobo machte deutlich, wie rasant sich die Technologie derzeit weiterentwickelt. Unternehmen müssten KI demnach ernster nehmen und sich unentwegt mit den aktuellen Entwicklungen auseinandersetzen, um mithalten zu können. „Man braucht eine angemessene Priorität für so einen Wandel“, betonte er.

Für Deutschland sieht Lobo KI als große Chance – und als Notwendigkeit. Die wirtschaftliche Entwicklung sei zu langsam, der Digitalisierungsschub ausgeblieben. „Wir können es uns nicht leisten, KI auszulassen“, warnte er. Gleichzeitig zeigte sich Lobo optimistisch: Hierzulande gebe es KI-Tüftlertum, das man finden und fördern müsse. Young Professionals sieht Lobo dabei in der Verantwortung, sich weiterzubilden, auszuprobieren und zu lernen.

„Wir können es uns nicht leisten, KI auszulassen.”

Sascha Lobo, Autor und Podcaster

Mut zu Weiterentwicklung und Fehlern in Finance

Auch die Podiumsdiskussion „Boost Germany! Wachstum beginnt im Finance-Bereich“ griff die Frage auf, wie Deutschland wettbewerbsfähiger werden kann. Tanja Dreilich, CFO-Expertin und Aufsichtsrätin der Wieland Werke, Christian Harm, Finanzvorstand von Kion, und Eddy Henning, Firmenkundenchef der ING Deutschland, waren sich einig: Finance darf Veränderung nicht nur begleiten, sondern muss sie aktiv mitgestalten.

„Deutschland ist nicht am Ende, Deutschland ist an einem Wendepunkt“, zeigte sich Dreilich überzeugt. Damit eine digitale Wende jedoch gelingt, brauche es Finanzprofis, die neben klassischem Finanzwissen auch technisches Verständnis, Business-Know-how und Gestaltungswillen mitbringen.

Dies unterstrich auch Christian Harm bei der Frage, welche Fähigkeiten er bei Young Professionals für besonders wichtig halte: „Leute, die gutes technisches Verständnis haben, die Lust haben, zu gestalten und die kommunizieren und sich austauschen können.“ Letzteres sei ebenfalls essentiell für eine gute Zusammenarbeit.

Treasury als strategischer Taktgeber

Die Breakout Sessions, die parallel zueinander über den Tag verteilt stattfanden, griffen den Wandel in Finance aus unterschiedlichen Perspektiven auf – von Investor Relations in Zeiten von Disruption, Regulatorik und KI über Working Capital Management und Treasury-Strategien bis hin zu Unternehmensfinanzierung, Rohstoffförderung sowie neuen Finance-Prozessen.

Für Treasurer boten die Sessions konkrete Anknüpfungspunkte. Beim Thema Working Capital wurde deutlich, wie wichtig eine strategische Steuerung von Liquidität in volatilen Märkten ist – gerade angesichts steigender Zinsen und gestörter Lieferketten. Auch Geldmarktfonds und Commercial-Paper-Programme wurden als Instrumente diskutiert, mit denen Treasury-Abteilungen überschüssige Liquidität anlegen und kurzfristige Finanzierungsbedarfe flexibler decken können.

Der Blick nach vorn zeigte zudem, dass Treasury immer stärker von Technologie geprägt wird. KI-basierte Prozesse, digitale Plattformen und automatisierte Liquiditätssteuerung verändern die Anforderungen an Treasury-Teams.

Live-Podcast mit Jens Alsleben über Leadership

Wie groß der Bedarf nach Orientierung beim Thema Führung ist, zeigte der erste Live-Podcast des Future FINANCE Festivals. Im Gespräch mit Moderatorin Esra Laubach sprach Coach Jens Alsleben darüber, was junge Führungskräfte heute brauchen – von Entscheidungsfähigkeit unter Druck über Teampsychologie bis hin zu stärkenbasierter Führung.

Seine Botschaft: Wer Verantwortung übernehmen will, muss sich mit sich selbst auseinandersetzen. Denn Vertrauen entsteht nicht allein durch fachliche Kompetenz. Mitarbeitende müssen auch einschätzen können, wofür eine Führungskraft steht, wie sie entscheidet und ob sie glaubwürdig handelt. Gerade Young Professionals, die früh mehr Verantwortung übernehmen, aber darauf oft nur begrenzt vorbereitet werden, fanden in dem Gespräch viele Anknüpfungspunkte.

Jana Ringwald: Cybercrime ist Chefsache

Zum Abschluss sprach Jana Ringwald als Oberstaatsanwältin bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main über moderne Cyberkriminalität. Sie machte deutlich, dass Cybercrime professionell organisiert, international vernetzt und wirtschaftlich motiviert ist.

Klassische Compliance reicht aus ihrer Sicht nicht aus. Deutschland sei ein bevorzugtes Ziel von Cyber-Erpressern. Unternehmen müssten daher nicht nur sensibilisiert sein, sondern sich konkret auf Angriffe vorbereiten. „Ein Unternehmen ist nicht gut geschützt, wenn es ‚aware‘ ist, sondern wenn es mit dem Angriff rechnet und sich auf ihn vorbereitet“, betonte Ringwald.

Info

Das Future FINANCE Festival geht am 24. Juni 2027 in die fünfte Runde, einmal mehr in der „Halle Tor 2“ in Köln. Melden Sie sich oder Ihre Young Professionals jetzt schon an und sichern Sie sich hier ein streng limitiertes Early-Bird-Ticket.

SAP nimmt erstmals seit sechs Jahren wieder Milliarden am Kapitalmarkt auf – und schafft sich damit Spielraum für seine KI-Strategie.

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Rheinmetall kehrt nach 16 Jahren an den Anleihemarkt zurück. Die Nachfrage zeigt: Investoren setzen weiter auf den Rüstungskonzern.

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