DerTreasurer Zeitschrift

Titelthema

Top Gun auf Bayrisch
Für 9 Milliarden Euro hat Infineon Cypress gekauft. Alexander Foltin über den größten Deal der Firmengeschichte inmitten von Corona.

Technologie

Kollege Roboter
Wie Software-Roboter die Liquiditäts disposition und die Währungsabsicherung verbessern.

Mehr Transparenz
Im globalen Zahlungsverkehr hat sich zuletzt viel verbessert. So profitieren Treasurer im Alltag.

Diese Banksysteme nutzen Treasurer
Vor allem Mittelständler nutzen Banksysteme im Treasury. Besonders die Lösungen von fünf Kreditinstituten kommen zum Einsatz.

Karriere & Organisation

„Ich präferiere ein hybrides Modell“
Kai Havekost leitet seit Januar das Treasury von Otto. Im Interview spricht er über Führung und Kommunikation aus dem Home Office.

Der andere Kreditgeber
Debt Funds sind keine Wohltäter. Doch in der derzeitigen Lage können sie helfen.

Cash Management & Geldanlage

Rohdiamant Daten
E.on will mit Predictive Analytics die Qualität der Liquiditätsplanung verbessern.

Risikomanagement in der Anlagestrategie
Diversifikation haben Anleger inzwischen gelernt. Doch das allein reicht nicht.

Klimarisiken beachten
Europa soll der erste klimaneutrale Kontinent werden. Das hat Folgen für Investoren.

Fixed Income neu denken
Die Renditen von Investmentgrade-Anleihen sind zunehmend unattraktiv. Ein neuer Ansatz muss her.

Schwerpunkt Finanzierung

Nach dem Schock
Rating, EMTN-Programm, Konsortialkredit: Diese Finanzierungslehren ziehen Unternehmen aus der Coronakrise.

Kein Zeichen von Schwäche
Der Markt für Eigenkapitalbeschaffung boomt. Vor allem Krisengewinner zapfen ihn an.

Eine Frage des Risikos
Die Kreditausfälle steigen. Banken müssen daher bei neuen Anfragen priorisieren.

Fels in der Brandung
Diese sechs Faktoren gehören auf die Resilienz - Checkliste jeder Treasury-Abteilung.

„Wir mussten brutal priorisieren“
ZF Friedrichshafen ist von Corona massiv betroffen. Treasury-Chef Ulf Loleit über Cash- Sicherung, Bankenstrategie und Kurzarbeit.

Krisenfeste Bankbeziehung
Unternehmen müssen Banken schneller und regelmäßiger über die Geschäftsentwicklung informieren als bisher.

Rubriken

Editorial

Treasury Kompakt

Euler Hermes kappt die Versicherungslimits, die EU erleichtert die Referenzzinsumstellung.

Personalien

Ulrich Borgstädt leitet das Henkel-Treasury, Thomas Woelk geht zu Ceconomy

Impressum

Kommentare

Banken in der Digitalisierungszwickmühle, neue Machtverhältnisse im Firmenkundengeschäft

3 Zahlen im Leben von ... Renate Warkotsch

Seit zwei Jahrzehnten leitet die 63-Jährige das Treasury des Küchenherstellers Rational. Dabei hat sie sich ihre kindliche Neugier bewahrt.