Ion Group: Der Übernahme-Gigant im Treasury-Tech-Markt

Die Struktur der Ion Group ist so komplex wie einzigartig. Ihr Macher ist eine Persönlichkeit, die kaum im Rampenlicht auftaucht: Andrea Pignataro. Der Italiener gründete den Finanzsoftwarekonzern 1998 in London, als er noch Anleihehändler bei Solomon Brothers war. In den vergangenen 25 Jahren hat der Milliardär das Unternehmen zu einem Konglomerat ausgebaut, das durch eine aggressive Verschuldungs- und M&A-Strategie beachtliche Größe erreicht hat.Zur Ion Group gehören bedeutende Finanzmarktplattformen wie Dealogic sowie die Handelssoftware Fidessa. Im Jahr 2023 verzeichnete das Unternehmen Net Assets in Höhe von 27 Milliarden US-Dollar. Pignataro, der laut Forbes ein Nettovermögen von 36,5 Milliarden US-Dollar besitzt, rangiert damit auf Platz 57 der vermögendsten Menschen der Welt. Neben Ion besitzt der 55-Jährige mehrere Luxusvillen und Hotels.Ion hat zahlreiche TMS-Anbieter übernommenSo schillernd der Milliardär im Hintergrund wirkt, so bodenständig sind am Ende die Lösungen seines Konzerns für deutsche Treasury-Abteilungen. Die Ion Group hat zahlreiche Treasury-Management-Systeme (TMS) übernommen und in ihre Systeme integriert. TMS-Marken im Portfolio der Ion Group sind unter anderem Wallstreet Suite (WSS), Reval, IT2, City Financials, ITS und Treasura.Besonders relevant sind zwei Systeme für deutsche Treasurer: ITS, das ehemals dem Grazer Anbieter Ecofinance gehörte, und die Wallstreet Suite, die einst der Anbieter Trema besaß. Alles zum Thema Technologie im Treasury Ein Fehlgriff beim Softwareanbieter kostet nicht nur Zeit und Geld, sondern auch Nerven. Doch warum ist die Entscheidung so schwierig – und welche Lösung passt wirklich? DerTreasurer stellt die wichtigsten Anbieter vor und zeigt aktuelle Trends auf.Zur Übersicht Der deutsch-österreichische TMS-Anbieter Ecofinance wurde etwa zunächst vom US-Konzern Reval übernommen, der 2016 wiederum von Ion geschluckt wurde. ITS ist bei vielen mittelgroßen Unternehmen bis hin zu Konzernen bis heute im Einsatz. Als Ecofinance noch eigenständig war, lieferten sich die Grazer mit Bellin (heute Coupa) ein enges Rennen um die Dominanz im Midmarket.Bei Top-Unternehmen wie Mercedes-Benz (vormals Daimler) oder dem Konsumgüterhersteller Henkel ist hingegen die Wallstreet Suite im Einsatz. Dabei handelt es sich um ein sehr anpassbares Großsystem, das auch Zentralbanken nutzen. WSS erhielt vor rund anderthalb Jahren ein umfassendes Makeover. Speziell wegen dieser zwei Systeme gilt die Ion Group als einer der drei wichtigsten TMS-Anbieter im deutschsprachigen Raum.Kontinuierliche NeuerungenIon versucht, seine TMS-Kunden durch kontinuierliche Neuerungen zu überzeugen. Aufgrund der Größe des Konzerns dürfte ein starkes Entwicklungsteam hinter diesen Innovationen stehen. Das Unternehmen nennt gegenüber DerTreasurer unter anderem die verbesserte Zahlungsverarbeitung und Echtzeitprüfungen der „Verification of Payee“ als Beispiele. Nach Informationen von DerTreasurer haben sich durchaus nicht alle Anbieter so intensiv mit VoP auseinandergesetzt.Auch auf Schnittstellen wie APIs setzt Ion verstärkt, um eine nahtlose Integration des eigenen Produkts in die bestehende Systemlandschaft der Kunden zu gewährleisten. Bei der Datenverarbeitung bezeichnet sich der UK-Konzern als „agnostisch“ und arbeitet mit verschiedenen Hyperscalern aus den von Kunden bevorzugten Regionen zusammen.Künstliche Intelligenz: Wichtig, aber nicht allesAuch das Thema Künstliche Intelligenz (KI) spielt eine zunehmend größere Rolle für Ion im TMS-Bereich. „Zusätzlich zu Anwendungen wie Chatbots setzt Ion KI-Agenten und GenKI für erste Anwendungsfälle in einigen seiner Treasury-Management-Systeme ein“, erklärt Philipp Leitner, Co-CTO und Managing Director bei Ion Treasury. „Wir nutzen beispielsweise KI-Agenten und GenKI, um eine Hedging-Richtlinie zu verstehen und anschließend den Erfolg der Einhaltung dieser Richtlinie zu messen. Dabei vergleichen wir Risiken (Exposures), Absicherungen (Hedges) und Optionalitäten, um Geschäftsabschlüsse vorzuschlagen, die die Hedge-Quoten verbessern.“ „Wir nutzen beispielsweise KI-Agenten und GenKI, um eine Hedging-Richtlinie zu verstehen und anschließend den Erfolg der Einhaltung dieser Richtlinie zu messen.“ Philipp Leitner, Ion GroupBei der Weiterentwicklung von KI-Anwendungsfällen in den Lösungen stellt Ion sicher, dass alle relevanten Daten einfach und sicher über Schnittstellen (MCP) für den bedarfsgerechten Verbrauch durch jeden KI-Agenten oder jede KI-Anwendung bereitgestellt werden.Dennoch scheint das Interesse der Kunden von Ion noch stärker auf den grundlegenden Funktionen zu liegen. Auf die Frage, welche Services aktuell besonders gefragt sind, nennt Ion Bank Connectivity, Cash Forecasting, Payment Hubs und Sicherheit im Zahlungsverkehr. Den Payment Hub hatte Ion erst im April dieses Jahres in sein Portfolio aufgenommen.Finanzielle Umstrukturierungen und SchuldenabbauEin weiteres komplexes Thema bei Ion ist die Unternehmensstruktur, die aufgrund ihrer Vielschichtigkeit als undurchsichtig gilt. Das Unternehmen ist nach wie vor stark von Pignataro geprägt, der zurückgezogen in der Schweiz lebt. Gleichzeitig belastet eine hohe Verschuldung den Konzern, die auf verschiedene Finanzierungsinstrumente verteilt ist.Vor wenigen Wochen hat Ion seine Struktur verändert und eine Umstrukturierung vorgenommen. Innerhalb der Ion Platform wurden unterschiedliche Unternehmensbereiche konsolidiert. Mit diesem Schritt werden bestehende Anleihen umstrukturiert, die derzeit von Ion Markets, Ion Analytics und Ion Corporates ausgegeben sind. Das Treasury-System von Ion gehört zum Bereich „Corporates“ des Konzerns.Ion als etablierter Player im deutschen Markt Ion gehört damit neben Coupa und dem US-Wettbewerber FIS zu den großen Akteuren im deutschsprachigen TMS-Markt. Entsprechend richtet sich das Angebot häufig an Konzerne, die die breite Palette der verfügbaren Lösungen nutzen können.

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