DerTreasurer - Nachrichten für die Finanzabteilung

Die Top-Banken im Cash Management 2021

Die Commerzbank und die Deutsche Bank sind die führenden Cash-Management-Banken in Deutschland, europaweit baut BNP Paribas ihren Vorsprung aus – der damit ein kleiner Coup gelingt.

Cash Management Campus: Das ist das Programm 2021

Digitaler Euro, Request to Pay, E-Commerce – beim diesjährigen Cash Management Campus dreht sich (fast) alles um Trends im Zahlungsverkehr. Doch auch Liquiditätsplanung und Digitalisierung post Corona stehen auf der Agenda.

Deutsche Bank forciert Kooperationen mit Tech-Anbietern

Traxpay war erst der Anfang: Die Deutsche Bank will künftig mehr auf Partnerschaften mit Fintechs und Tech-Konzernen setzen, wie die Bank bei ihrer jährlichen GTB-Konferenz ankündigte. Zwei konkrete Kooperationen stellte sie dort vor, die mit Google und TIS.

Rewe schließt ersten ESG-linked Loan ab

Rewe hat erstmals einen Kredit mit Nachhaltigkeitskomponente abgeschlossen. Treasurer Klaus Wirbel erklärt, warum der Handels- und Touristikkonzern dabei auf die Ratingagentur ISS-ESG gesetzt hat.

Das sind die bekanntesten ESG-Ratingagenturen

Nachhaltigkeitsbewertungen werden immer wichtiger, etwa in der Investorenkommunikation oder beim Einsatz in ESG-linked Finanzierungen. Doch viele Treasurer haben noch kein solches Spezialrating.

Treasurer tasten sich an Green Finance heran

Unter Treasurern gibt es ein hohes Interesse an nachhaltigen Finanzierungen. Das zeigte sich vergangene Woche auf der ersten „Green FINANCE“-Digitalkonferenz. Besonders zu ESG-Ratings und Methodik gibt es viel Gesprächsbedarf.

LBBW ernennt neue Leiterin Nachhaltigkeit

Die LBBW überträgt Cara Schulze die konzernweite Verantwortung für das Thema Nachhaltigkeit. Das Trendthema will die Landesbank in den kommenden Jahren weiter in den Fokus nehmen.

Deutsche Bank: Campelli wird Chef der Unternehmensbank

Vorstandumbau bei der Deutschen Bank: CEO Christian Sewing gibt die Verantwortung für die Unternehmensbank und das Investmentbanking ab. Der bisherige Transformationsvorstand Fabrizio Campelli übernimmt diese Aufgaben. Es gibt noch andere Veränderungen.

Wie ein Treasury aufgebaut sein sollte

Klassischerweise ist ein Treasury in ein Front-, Middle- und Back Office aufgeteilt. Diese Struktur findet sich aber in seiner Reinform nur noch selten. Warum gerade die Digitalisierung für eine langsame Aufweichung sorgt, zeigt dieser Ratgeber.

LBBW kooperiert mit dem FX-Fintech Treasur Up

Die LBBW will ihre Services im Währungsmanagement verbessern: Die Landesbank setzt dafür auf eine Zusammenarbeit mit dem FX-Fintech Treasur Up – und begibt sich in Konkurrenz mit einem Ex-Mitarbeiter.

Commerzbank: Google soll Firmenkunden-Services verbessern

Erst Microsoft, jetzt Google: Die Commerzbank vertieft die Partnerschaft mit dem US-Technologiekonzern. Wie können Firmenkunden davon profitieren?

TMS-Häuser spüren Corona-Delle

Wie trifft die Coronakrise die Marktführer der TMS-Szene? In Teil 1 unserer Umfrage finden Sie Einschätzungen von SAP, FIS und Trinity.

Erste Schritte nach Ransomware-Angriff

Bei einem Ransomware-Angriff herrscht Tohuwabohu in der Finanzabteilung. Diese fünf Fragen sollten Treasury-Spezialisten im Ernstfall beantworten können.

Negativzinsen zwingen Treasurer zu Kreativität

Bei der kurzfristigen Geldanlage sind Negativzinsen kaum mehr zu vermeiden. Treasurer werden deshalb findig und nutzen etwa Spezialfonds als Alternative. Ein Ex-Bayer-Treasurer fordert zudem Umdenken beim Working Capital Management.

Green-Washing-Gefahr bei grünen Anleihen

Mit dem Wachstum am Markt für grüne Anleihen, steigt auch das Risiko schwarzer Schafe. Investoren müssen bei der Auswahl von Green Bonds deshalb kritischer werden.

Trend zu Alternatives hält im Corona-Jahr an

Zu großen strategischen Veränderungen haben sich die Investoren im abgelaufenen Jahr nicht hinreißen lassen. Auf den zweiten Blick lassen sich die Spuren von Corona allerdings doch erkennen.

Prämienexplosion bei Cyberversicherungen

Die steigende Zahl an Ransomware-Attacken sorgt für hohe Schäden bei den Versicherern. Cyberversicherungen werden deshalb immer teurer – das trifft vor allem Mittelständler.

Wenn Angst das Treasury lähmt

Wer Entscheidungen trifft, macht auch Fehler. Nirgendwo im Treasury ist das so gut sichtbar wie beim Hedging. Doch wer keine Entscheidungen mehr trifft, der hat den Anspruch an sich selbst aufgegeben. Eine Kolumne des Ex-Bayer-Treasurers Christian Held.

Das Greensill-Desaster und seine Folgen

Die Pleite von Greensill führt zu Verunsicherung bei Kunden von Supply-Chain-Fintechs. Was bedeutet das Debakel für Treasurer?