DerTreasurer - Nachrichten für die Finanzabteilung

PSD2: Offene APIs für die Bankanbindung?

Das Monopol der Banken auf den Konten- und Datenzugriff steht vor dem Aus: In dieser Woche beginnt die Testphase für die offenen Schnittstellen (APIs) gemäß der Zahlungsdiensterichtlinie PSD2. Für Treasurer ergeben sich neue Chancen.

Warum Apple Pay & Co. das Treasury fordern

Apple, Google, Wechat, Alipay – Handelskonzerne beobachten das Aufkommen der Technologieriesen im Zahlungsverkehr mit Sorge. Auch Industrieunternehmen werden sich künftig stärker mit den neuen Bezahlverfahren befassen müssen.

Commerzbank kann Instant Payments empfangen

Nach der Hypovereinsbank, der Deutschen Bank und der DZ Bank ist jetzt auch die Commerzbank echtzeitzahlungsfähig. Ab sofort können Kunden der Bank Instant Payments empfangen. In Echtzeit bezahlen ist aber noch nicht möglich.

Lufthansa gibt digitale Schuldscheine über VC Trade aus

Das erste digitale Schuldscheindarlehen für Lufthansa: Die Airline will über die Emissionsplattform VC Trade mindestens 300 Millionen Euro einsammeln.

BMW kehrt an den Schweizer-Franken-Markt zurück

Der Autobauer BMW nutzt die Gunst der Stunde und zapft nach acht Jahren Abstinenz den Schweizer Kapitalmarkt an. Die Münchener sichern sich attraktive Finanzierungskonditionen.

Continental-Treasurer: „Wir leben nicht in einer Bitcoin-Welt“

Vor einigen Tagen hat Continental ein Commercial Paper via Blockchain bei Siemens als Investor platziert. Continental-Treasurer Stefan Scholz spricht über die Besonderheiten dieser Transaktion und welchen Mehrwert er sich von der Blockchain erhofft.

Deutsche Bank: Ole Matthiessen wird globaler Cash-Management-Chef

Ole Matthiessen übernimmt die Leitung des globalen Cash Managements bei der Deutschen Bank. Die Personalie überrascht: Erst vor einem Monat war der FX-Spezialist vom Investment- ins Transaktionsbanking gewechselt.

Ex-Linde-Treasurer wird CFO bei Infineon

Sven Schneider wird neuer Finanzchef des Chipherstellers Infineon. Der ehemalige Treasury-Chef von Linde verlässt den Gasehersteller nach 24 Jahren im Unternehmen.

MTU findet neuen Treasury-Chef

Jörg Weber ist der neue Chef-Treasurer des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines. Sein Vorgänger geht in Rente.

Collenda will im Corporate-Geschäft wachsen

CEO Christian Haas möchte mit dem Forderungsmanager Collenda auch bei Unternehmenskunden kräftig wachsen. Dafür entwickelt Collenda jetzt eine KI-Lösung.

Swift startet KYC-Register für Firmenkunden

Nun also doch: Der Finanznachrichtendienstleister Swift will eine globale KYC-Datenbank für Firmenkunden auf den Markt bringen. 15 Großbanken haben sich auf einen Basis-Standard geeinigt, Ende des Jahres soll es losgehen.

TMS-Anbieter Kyriba übernimmt Fireapps

Das M&A-Karussell im Treasury-Softwaremarkt dreht sich weiter: Der TMS-Anbieter Kyriba übernimmt das auf Währungsmanagement spezialisierte Fintech Fireapps. Für die deutschen Kunden von Fireapps soll sich nichts ändern, verspricht das Fintech.

Serrala-CEO Lindemann: „Waterland bleibt an Bord“

Überraschend ist Serrala vor kurzem eine Kooperation mit dem TMS-Anbieter Trinity eingegangen. Serralas CEO Sven Lindemann sprach mit DerTreasurer über die Beweggründe für diesen Schritt – und mehr.

Private Equity besonders beliebt

Unternehmen müssen bei der Anlage der Pensionsgelder ihre „Komfortzone“ verlassen, argumentiert Tobias Bockholt von Willis Towers Watson. Wie Dax-Unternehmen derzeit bei der Anlage vorgehen.

Was Treasurer über Geldmarktfonds wissen müssen

Geldmarktfonds waren zeitweise bei der Anlage von kurzfristiger Liquidität sehr beliebt, mussten aber in den letzten Jahren deutlich Federn lassen. Was Treasurer über die neue Regulierung wissen müssen, zeigt dieser Ratgeber.

Wie Treasurer Strafzinsen vermeiden

Die Anlage der kurzfristigen Liquidität bereitet nach wie vor vielen Treasurern Kopfzerbrechen. Was die beliebtesten Alternativen sind und wie Thomas Gerke von K+S das Thema angeht – Einblicke aus dem Webinar „Liquiditätsanlage in Zeiten von Negativzinsen“.

Asiatische Währungen rücken in den Fokus

Die Volatilität asiatischer Währungen bleibt hoch und die Regulierungen ändern sich oft und sehr schnell in dieser Region der Welt. Das macht das FX-Management komplexer.

Derivate: DAI und VDT warnen vor Brexit-Chaos

Zahlreiche Unternehmen könnten durch den Brexit ohne Absicherungen durch Derivategeschäft dastehen, befürchtet das Deutsche Aktieninstitut. Mit weiteren Interessenvertretern pocht es auf die Anpassung der Übergangsregeln.

Das Brexit-Dilemma der UK-Banken

Der offizielle Termin für den Brexit naht. Das hat auch Folgen für deutsche Unternehmen. DerTreasurer hat alle namhaften UK-Banken befragt und Antworten auf die drängendsten Fragen erhalten.