DerTreasurer - Nachrichten für die Finanzabteilung

Wie Roche die Vorteile von Swift GPI nutzt

GPI ist als Bankenprojekt gestartet, doch seit einigen Monaten nimmt Swift die Anforderungen der Treasurer stärker in den Blick. Der Pharmakonzern Roche ist einer der Vorreiter.

VDT legt KYC-Infopaket vor

Die KYC-Prozesse sollen effizienter werden. Dieses Ziel verfolgt auch der Verband Deutscher Treasurer. Jetzt hat er ein Infopaket veröffentlicht, das helfen soll, dieses Ziel zu erreichen.

Neue Bezahlverfahren, KYC und Instant Payments beschäftigen Treasurer

Drei Themen haben Treasurer beim diesjährigen Cash Management Campus heiß diskutiert: die neuen Zahlarten, mit denen sie konfrontiert sind, die vorhandenen Hürden für Instant Payments und das Aufregerthema KYC.

EPPF kreiert digitales Private Placement

Die niederländische BNG Bank hat über die Anleiheemissionsplattform EPPF den weltweit ersten smarten N-Bond begeben. Dieses digitale Private Placement soll nun eine Blaupause für Unternehmen werden.

Dürr platziert ersten Schuldschein mit Nachhaltigkeitskomponente

Dürr hat als erstes Unternehmen weltweit einen Schuldschein mit Nachhaltigkeitskomponente begeben. Treasury-Chef Christian Aue berichtet, wie es zu dieser innovativen Transaktion kam.

Banken könnten es beim Cross-Selling künftig schwerer haben

Ein EU-Bericht zeigt, wie Banken bei syndizierten Finanzierungen mit der Vertraulichkeit umgehen. Der Report könnte sich auf künftige Finanzierungsverhandlungen auswirken – und auch auf die verbreitete Cross-Selling-Praxis der Banken.

Deutsche Bank: Stefan Hoops leitet Unternehmensbank

Einer der Gewinner des angekündigten Radikalumbaus bei der Deutschen Bank ist der derzeitige GTB-Chef Stefan Hoops. Er wird als zweiter Mann hinter CEO Christian Sewing für die Unternehmensbank verantwortlich sein.

Überraschender Wechsel im Transaction Banking der deutschen SEB

Personalrochade an der Spitze des Transaction Bankings der SEB Deutschland: Die Finnin Kirsi Wiitala verlässt den schwedischen Finanzkonzern, ein interner Nachfolger übernimmt.

Wacker Neuson finanziert Wachstum mit Schuldschein

Wacker Neuson hat bei seinem vierten Schuldschein erstmals eine digitale Plattform genutzt. CFO Wilfried Trepels wünscht sich aber, dass „die Schuldscheinemission künftig zu 100 Prozent digital abgewickelt werden könnte“.

So reagieren TMS-Anbieter bisher auf APIs

Im Zuge der Zahlungsdiensterichtlinie PSD2 und der Instant Payments werden APIs an Bedeutung gewinnen. Wie gehen die Systemanbieter damit um? DerTreasurer hat die Dienstleister befragt.

Treasurer sehen TMS-Anbieter als Digitalisierungsmotor

Treasurer trauen Banken nicht zu, den digitalen Wandel zu gestalten. Stattdessen setzen sie auf TMS-Anbieter und Fintechs.

BSI warnt vor Erpressungstrojaner

Sicherheitsbehörden registrieren vermehrt Ransomware-Attacken. Das Vorgehen der Kriminellen wird immer zielgerichteter. Und sie erbeuten mittlerweile beachtliche Beträge.

Webinar: Der digitale Wandel im Treasury

Instant Payments, KYC, Künstliche Intelligenz & Co. bewegen Corporate Treasurer. Am 17. Mai veranstaltet DerTreasurer ein Webinar, das Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um die neuen Technologien gibt.

Kein Ende der Strafzinsen in Sicht

Mit einer Zinswende sollten Treasurer nicht so bald rechnen. BNP-Paribas-Ökonom Spyros Andreopoulos prognostiziert auf dem 7. Cash Management Campus die Senkung des Einlagenzinses.

Durchbruch für den „neuen“ Euribor

Die Umstellung der Euro-Referenzzinsen kommt einen gewaltigen Schritt voran: Die Behörden haben die hybride Berechnungsmethode des Euribor abgesegnet.

So wird bald der Eonia berechnet

Das European Money Markets Institute (Emmi) hat nun bekanntgegeben, wie der Referenzzins Eonia ab dem 2. Oktober 2019 berechnet werden soll.

Emir-Reform entlastet Treasurer

Ab dem heutigen Montag gelten die neuen Regeln der Derivateregulierung Emir. Die Meldepflicht für konzerninterne Derivategeschäfte entfällt – allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Mit diesen Banken handeln Treasurer FX-Deals

Unternehmen sichern ihre FX-Risiken besonders häufig mit der Citibank ab. Die US-Bank ist Marktführer im globalen Devisenhandel, die Deutsche Bank rutscht im Ranking dagegen nach hinten.

Bankenverband fordert KYC-Harmonisierung

Bislang gibt es in der EU keine einheitlichen KYC-Vorgaben. Der Bankenverband fordert deshalb, dass die EU-Staaten die Anforderungen harmonisieren und digitale Lösungen ermöglichen.