DerTreasurer - Nachrichten für die Finanzabteilung

So geht Cash Pooling in China

Einen Cash Pool in China aufzusetzen, ist für Treasurer besonders schwer. In China gelten sehr strenge und komplexe Regeln. Darauf sollten Treasurer achten.

Das muss ein gutes Cash Management leisten

Jedes Treasury braucht ein gut funktionierendes Cash Management. Insgesamt muss der Cash Manager vier zentrale Aufgaben erfüllen.

ISO 20022: mehr Wunsch als Wirklichkeit?

Die Umstellung auf ISO 20022 im globalen Interbankenzahlungsverkehr nimmt Formen an. Das birgt einige Chancen. Doch Treasurer sind skeptisch, was die Migration auf die neuen Formate wirklich bringt.

Fraport zapft neue Cash-Quellen an

Der Flughafenbetreiber Fraport erweitert seine Finanzierungspalette und legt ein Commercial-Paper-Programm über 500 Millionen Euro auf. Treasury-Chef Michael Schütt gibt Einblicke.

Hohe Nachfrage nach Bayers Mega-Bonds

Bayer gibt im neuen Jahr den Startschuss für die großen Anleihefinanzierungen und sammelt 4 Milliarden ein. Wofür soll das Geld eingesetzt werden?

Vonovia beschreitet digitales Neuland

Es ist ein Meilenstein für die Digitalisierung von Anleiheplatzierungen. Das Wohnungsunternehmen Vonovia hat erstmals eine vollständig digitale Schuldverschreibung emittiert. Treasurer Olaf Weber erklärt die Hintergründe.

Anthony Bryson geht zu SMBC Nikko

Nach nur anderthalb Jahren verlässt Anthony Bryson Natwest und heuert bei der Sumitomo Mitsui Financial Group an. Dort hat der Anleiheexperte eine größere regionale Verantwortung als bisher.

Markus Wohlgeschaffen heuert bei Traxpay an

Der frühere Unicredit-Banker Markus Wohlgeschaffen wechselt zu Traxpay, wie DerTreasurer exklusiv erfahren hat. Das Fintech setzt vor allem auf sein Wissen im Exportbereich.

Commerzbank befördert Sabrina Kensy

Die Commerzbank hat Sabrina Kensy zur neuen Bereichsvorständin für das Firmenkundengeschäft in der Marktregion Mitte/Ost berufen. Sie folgt damit auf Michael Kotzbauer.

Tipco will mit Omikrons Multicash wachsen

Der TMS-Anbieter Tipco und das Systemhaus Omikron haben eine strategische Partnerschaft vereinbart. Damit schließen die Österreicher eine Lücke in ihrer Treasury-Lösung. Es ist ein weiteres Beispiel für die Konsolidierung im TMS-Markt.

TMS-Gratisaktionen mit gemischtem Erfolg

Im Frühjahr haben TMS-Anbieter einige ihrer Tools gratis angeboten. Der Treasurer hat nachgehakt: Was haben die Geschenkaktionen gebracht?

Cflox bezirzt potentielle Dax-Kunden

Das Fintech Cflox hat sich eine Bafin-Lizenz gesichert. Jetzt bieten die Hamburger eine Kreditkarte für Unternehmen an – und wollen damit die Börsenelite umgarnen.

SAP S/4Hana: „Kein Kunde muss Angst haben“

Die Umstellung auf die neue SAP-Software S/4Hana ist meist ein größeres Projekt. SAP-Treasury-Spezialist Christian Mnich warnt aber vor Schwarzmalerei: Der Zahlungsverkehr laufe auch bei Umstellung „nahtlos“ weiter.

Trend zu Alternatives hält im Corona-Jahr an

Zu großen strategischen Veränderungen haben sich die Investoren im abgelaufenen Jahr nicht hinreißen lassen. Auf den zweiten Blick lassen sich die Spuren von Corona allerdings doch erkennen.

Das versteckte ESG-Risiko

Der Trend zur ESG-Integration in der Geldanlage ist ungebrochen. Jan Rabe, ESG-Spezialist bei Metzler Asset Management, fürchtet dadurch allerdings unerwünschte Klumpenrisiken.

Corona treibt Treasurer in riskantere Anlagen

Die Coronakrise hatte nicht nur kurzfristig heftige Folgen für die Geldanlage. Auch langfristig sieht Willis Towers Watson Auswirkungen für den Markt.

Ex-Bayer-Treasurer: „KI kann nicht alles“

Was leistet Künstliche Intelligenz für das Währungsmanagement? Woran scheitert der Einsatz im Treasury? Bei der Structured FINANCE Digital Week diskutierten drei Experten.

Kautionsversicherer steigern Preise stark

Die Folgen von Corona zeigen sich auch bei Kautionsversicherungen deutlich. Die Preise steigen, einzelne Branchen sind ganz ausgeschlossen, wie eine aktuelle Umfrage unter der führenden Anbietern zeigt.

Schutzschirm für Warenkreditversicherer verlängert

Aufatmen bei Risikomanagern: Die Warenkreditversicherer haben sich mit der Bundesregierung auf eine Verlängerung des Schutzschirms bis Ende Juni 2021 geeinigt. Danach soll aber Schluss sein.