21.06.2018

Studie: Mittelstand nutzt Renminbi, aber Skepsis wächst

China: Kapitalverkehrskontrollen führen zu Misstrauen

China dämmt mit Kontrollen die Kapitalflucht ein.

Immer mehr mittelständische Unternehmen aus Deutschland nutzen den Renminbi. Aber die Dynamik lässt nach. Daran ist auch die chinesische Regierung schuld.

19.06.2018

Bankerin schlägt neues Kapitel in der Beratung auf

Kate Pohl verlässt die ING

Kate Pohl war zuletzt als Head of Payments Innovation bei der ING tätig.

Kate Pohl verabschiedet sich aus der Bankenwelt – aber nicht, um in den Ruhestand zu gehen, sondern, um in die Beratung zu wechseln.

20.06.2018

Bondemissionen folgten

Bayer: Kapitalerhöhung positiv aufgenommen

Bayer hat die vergangenen Tage aktiv genutzt: Kapitalerhöhung und milliardenschwere Bonds.

Bei Bayer ging es Schlag auf Schlag. Nach der Kapitalerhöhung, die vom Markt gut aufgenommen wurde, folgten milliardenschwere Anleiheemissionen.

DerTreasurer Ausgabe 12/2018

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Die Themen:

KYC-Plattform: Banken setzen auf Swift // China: Kapitalkontrollen führen zu Misstrauen // Leoni schließt erstmals Konsortialkredit ab // Bayer: Kapitalerhöhung positiv aufgenommen // Deutsche-Bahn-Treasurer Wolfgang Bohner über die Verlagerung der Finanzierungsgesellschaft // Treasury des Jahres 2018: Jetzt bewerben! // Warum Atotech PIK Toggle Notes platziert hat // Kate Pohl verlässt die ING // Softwarehäuser adaptieren IFRS 9

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Finanzen & Bilanzen
14.06.2018

Neue Printausgabe erscheint heute schon als E-Paper

Die Bahn, Echtzeit-Treasury und KYC-Ärger

Die Deutsche Bahn hat ihre Finanzierungsgesellschaft aus den Niederlanden nach Deutschland verlegt. Über die Hintergründe haben wir in der neuen Ausgabe der Zeitschrift mit Chef-Treasurer Wolfgang Bohner gesprochen. Außerdem: Der Schwerpunkt Cash Management mit zahlreichen spannenden Fachbeiträgen.

  • Treasury des Jahres 2018: Jetzt bewerben!

    DerTreasurer, Award, Treasury des Jahres, Auszeichnung
    Es ist wieder soweit: Die Redaktion von DerTreasurer sucht das „Treasury des Jahres 2018“. Bewerben Sie sich bis zum 1. September für die begehrte Auszeichnung.

  • Bain: Die Preise im Transaction Banking werden sinken

    Viele Banken möchten im Transaction Banking wachsen.
    Deutsche Bank, Société Générale, HSBC – viele Banken hegen ambitionierte Wachstumsziele für ihr Transaction Banking. Die Unternehmensberatung Bain mahnt nun: Die Erwartungen sind überzogen, der Wettbewerb durch digitale Angebote nimmt zu.

  • Mittelständler vernachlässigen Working Capital

    Deutsche mittelständische Unternehmen verzeichnen einer Studie zufolge einen starken Anstieg ihres Working Capitals. Vor allem eine Branche hat einen hohen Nachholbedarf, was die Optimierung betrifft.

  • Fidelity setzt auf variable Managementgebühr

    Investoren können bei dem Asset Manager Fidelity nun bei einigen Fonds zwischen einem fixen und einem variablen Preis wählen.
    Investoren haben beim Asset Manager Fidelity nun die Wahl. Bei einer Handvoll Fonds können sie sich entscheiden, ob sie einen variablen oder fixen Preis zahlen möchten.

  • Biesterfeld platziert dritten Schuldschein

    Treasury-Chef Thomas Rogall (links) und CFO Christian Wolfsohn haben nach dem dritten Schuldschein von Biesterfeld noch einige Projekte vor sich.
    CFO Christian Wolfsohn und Treasury-Chef Thomas Rogall haben einen neuen Schuldschein für Biesterfeld abgeschlossen. Der Chemie- und Kunststoffdistributeur konnte seit 2012 die Konditionen aus unterschiedlichen Gründen immer weiter verbessern.
Cash Management & Zahlungsverkehr
05.06.2018

Cash Management Campus am 19. Juni

Wie Instant Payments der Durchbruch gelingen kann

Die Entwicklung der Sepa Instant Payments beobachten Treasurer interessiert, aber noch distanziert. Woran das liegt, diskutieren Zahlungsverkehrsverantwortliche beim 6. Cash Management Campus am 19. Juni in Köln. Ebenfalls im Fokus: die Zahlungsdiensterichtlinie PSD2, das Zinsumfeld und die Treasury-IT.

25.05.2018

EU treibt Ausbau von E-Invoicing

EU-Richtlinie fordert Unternehmen bei E-Invoicing

Die EU nimmt durch eine neue Richtlinie bereits zahlreiche Unternehmen bei der Umstellung auf E-Rechnungen in die Pflicht. Doch wie eine Studie zeigt, zögern viele noch mit der Umstellung auf E-Invoicing. Manche nutzen sogar noch ausschließlich Rechnungen in Papierform.

Finanzen & Bilanzen
18.06.2018

Finanzierungsticker

Unternehmensfinanzierung: E.on, Home24, Leoni

E.on schließt die Syndizierung eines Kredits ab, Home24 geht an die Börse und Leoni setzt bei der Finanzierung zum ersten Mal auf einen Konsortialkredit. Diese und weitere Finanzierungs-News lesen Sie im Überblick unserer Schwesterpublikation FINANCE.

Leoni geht bei der Finanzierung neue Wege und schließt zum ersten Mal einen Konsortialkredit ab.
15.06.2018

Top-Finanzierung

Leoni schließt ersten Konsortialkredit ab

Leoni hat seine Konzernfinanzierung neu aufgestellt und setzt nun erstmals auf einen Konsortialkredit. Damit will das Unternehmen in eine Wachstumsphase starten.

Persönlich & Personal
Der Pharmakonzern Biotest hat auf IFRS 9 reagiert und die Wertberichtigungen seiner offenen Forderungen gegenüber Kunden umgestellt.
23.05.2018

Neue Forderungsabrechnung

Biotest-Treasurer: „Das ist für uns eine Blackbox“

Biotest hat seine Forderungsberichtigungen wegen IFRS 9 umgestellt. Über die Gründe, und auf welches Modell der Pharmakonzern setzt, sprach Finanzleiter Martin Möller mit DerTreasurer.

Stefan Vogt (links) und Jörg Esser (rechts) sind die beiden Anlagespezialisten für das Pensionsmanagement der Deutschen Telekom und berichten an Markus Schäfer (Mitte), der das Kapitalmarkt-Team bei dem Dax-Konzern leitet.
16.05.2018

Drei kreative Bausteine genutzt

Telekom: „Sparen Millionen für Anlageberatung“

Markus Schäfer, Jörg Esser und Stefan Vogt vom Treasury der Deutschen Telekom haben mit DerTreasurer über das neu aufgesetzte Pensionsmanagement des Telekommunikationskonzerns gesprochen.

Software & IT
Die Blockchain erobert neue Felder, die für Treasurer interessant sind. Ihr endgültiger Durchbruch steht aber noch aus.
06.06.2018

Handelsfinanzierung als Schwerpunkt

Diese Blockchain-Initiativen sind für Treasurer relevant

Angesichts der zahlreichen Blockchain-Initiativen von Banken und anderen Anbietern, kann man leicht den Überblick verlieren. Der Treasurer hat die wichtigsten zusammengestellt.

05.06.2018

Nach diversen Zukäufen

Hanse Orga heißt jetzt Serrala und forciert Cloud-Geschäft

Zeitenwende bei Hanse Orga: Der Softwarehersteller heißt ab sofort Serrala. Mit der heutigen Ankündigung wollen die Hamburger aber nicht nur ihren Markenauftritt modernisieren. Auch strategisch sollen wichtige Weichen gestellt werden, wie CEO Sven Lindemann gegenüber DerTreasurer verrät.

Asset Management
Investoren setzen anstatt auf Geldmarktfonds derzeit eher auf geldmarktnahe Produkte.
29.05.2018

Renditen weiter im negativen Bereich

Harte Zeiten für Geldmarktfonds

Angesichts des derzeitigen Niedrigzinsumfeldes ziehen Investoren seit einiger Zeit Mittel aus Geldmarktfonds ab. Sie setzen stattdessen vermehrt auf geldmarktnahe Produkte.

Jahrelang herrschte Ausnahmezustand an den Anleihemärkten. Nun zeigen sich erste Zeichen für einen Wandel.
15.05.2018

Verschiebungen im Portfolio

Bewegung am globalen Anleihemarkt

Nach einem langen Ausnahmezustand gibt es erste Anzeichen einer Zinswende. Über das aktuelle Umfeld sprach Astrid Vogler von Eaton Vance mit DerTreasurer.

Risiko Management
Thyssenkrupp und Commerzbank haben erstmals einen tatsächlich gehandelten FX-Forward über eine Blockchain abgebildet.
24.05.2018

Transaktionskosten werden gesenkt, Echtzeit-Bestätigung möglich

Thyssenkrupp wickelt erstmals FX-Geschäft über Blockchain ab

Thyssenkrupp und Commerzbank haben zum ersten Mal ein FX-Forward auf Basis der Blockchain-Technologie gehandelt. Für Treasurer ergeben sich damit ganz neue Möglichkeiten im Währungsmanagement.

Unternehmen vertrauen bei ihren FX-Geschäften vor allem auf US-amerikanische Kreditinstitute.
11.05.2018

Corporates vertrauen vor allem US-Häusern

Citi ist Marktführer für FX-Geschäfte

Unternehmen greifen im globalen Handel mit Fremdwährungen oft auf US-amerikanische Banken zurück. Aber auch ein deutsches Haus ist in den vorderen Rängen zu finden.