DerTreasurer - Nachrichten für die Finanzabteilung

Dachser automatisiert globales Netting

Der Logistiker Dachser hat seine Inhouse Bank weiterentwickelt. Treasury-Chef Dieter Bellinger erläutert im Interview, wie das Dachser-Treasury das globale Netting im Unternehmen automatisiert hat.

Commerzbank kooperiert mit E-Invoicing-Fintech Crossinx

Die Commerzbank kooperiert mit Crossinx. Das Fintech bietet Lösungen an, um Rechnungen in elektronischer Form empfangen und verarbeiten zu können.

Liquiditätsplanung: Darauf kommt es nach Corona an

Die Coronakrise hat gezeigt, wie wichtig eine solide Liquiditätsplanung ist. Für Unternehmen, die nun den Cash Forecast verbessern wollen, hat Treasury-Berater Alexander Odenthal einige Ratschläge.

Volkswagen begibt milliardenschwere Yankee-Bonds

Der Autokonzern Volkswagen hat in der Coronakrise den US-Kapitalmarkt angezapft. Treasury-Chef Jörg Boche sammelte insgesamt 4 Milliarden US-Dollar ein.

BNP Paribas: „Kreditmarkt hat ein Re-Pricing erfahren“

Die Coronakrise wirkt sich direkt auf die Spielregeln am deutschen Kreditmarkt aus. Was sich in den vergangenen zwei Monaten verändert hat, erklärt BNP-Paribas-Bankerin Dorothee Regazzoni im Interview mit DerTreasurer.

Hello Fresh platziert Wandelanleihen

Hello Fresh gehört zu den Unternehmen, die in der Coronakrise profitieren. Nun hat sich der Lieferdienst für das weitere Wachstum frisches Kapital besorgt.

Treasurer Daniel Bossert ist neuer CFO von Media Saturn

Vom Treasurer zum CFO: Ceconomy-Treasurer Daniel Bossert ist der neue Finanzchef von Media Markt Saturn Deutschland.

Coronakrise überlagerte Strategieprojekte im Treasury

Wegen der Coronakrise haben sich Finanzierungsbedingungen so sehr verschlechtert wie zuletzt in der Finanzkrise, zeigt das aktuelle Treasurer-Panel. In der Folge haben sich die Prioritäten im Treasury verschoben – zumindest vorübergehend.

Esprit holt Treasury-Funktion nach Deutschland

Die Modekette Esprit verlegt die Treasury-Funktion des Konzern von Hongkong ins nordrhein-westfälische Ratingen. Dort übernimmt der ehemalige Treasury-Chef von Haribo die Leitung der Abteilung.

Würth nutzt KYC-Register von Swift

Der Großhandelskonzern Würth hat am Aufbau des KYC-Registers von Swift mitgearbeitet. Jetzt beginnt das Treasury damit, Profile anlegen – und gibt Einblicke in seine Hoffnungen und Erfahrungen.

Deutsche Bahn baut Fraud Monitor für Zahlungsverkehr

Im Treasury der Deutschen Bahn steht Digitalisierung ganz weit oben auf der Agenda. Die Abteilung nutzt dabei vor allem Open-Source-Angebote. Auch im Kampf gegen Betrug im Zahlungsverkehr setzt der Staatskonzern auf zwei Eigenentwicklungen.

Plötzlich Home Office – so flexibel reagieren Treasurer

Die Coronakrise hat auch Treasury-Abteilungen ins Home Office verbannt. Vieles funktioniert reibungslos, aber es zeigt sich auch, wo es noch Nachholbedarf gibt.

Coronakrise: Was bringen die TMS-Aktionen?

Bellin, Trinity und Co. stellen ihre Cash-Management-Tools wegen der Coronakrise teils kostenlos zur Verfügung. Das sei „gut gemeint“, sagt Treasury-Berater Christian Million. Doch profitieren dürften nur wenige Unternehmen.

Investoren entdecken Corporate Bonds wieder

Die Coronakrise hat alle Assetklassen unter Druck gesetzt. Nun kristallisieren sich aber einige neue Investorenlieblinge heraus: Unternehmensanleihen, High Yield Bonds und ABS-Papiere stehen immer öfter auf der Einkaufsliste.

Verwerfungen bei kurzfristigen Wertpapieren

Die Coronakrise trifft Geldmarktfonds. Da viele Anleger Cash abgezogen haben, gab es bei den kurzfristigen Wertpapieren deutliche Verwerfungen. Die Spread-Ausweitung war massiv.

Treasurer reagieren bei der Geldanlage besonnen auf Volatilität

Die Corona-Krise sorgt für Verwerfungen an den Märkten. Das trifft auch die langfristige Geldanlage von Unternehmen. Doch in Aktionismus sollten Treasurer deshalb nicht verfallen.

Kautionsversicherer prüfen seit Coronakrise kritischer

Noch stehen die Kautionsversicherer zu ihren Versprechen. Doch eine aktuelle Umfrage unter wichtigen Anbietern hat erbracht, dass saftige Preiserhöhungen drohen. Manche Branchen sind ganz ausgegschlossen.

FX-Management: Die Lehren aus der Coronakrise

Im Vorfeld der Coronakrise haben sich viele Unternehmen mit FX-Hedging zurückgehalten. Das rächt sich nun und zeigt: Ohne ein strategisches Währungsmanagement geht es nicht.

Esma plant umfassende Änderungen der Emir-Meldung

Das Emir-Reporting soll nach dem Willen der Wertpapieraufsichtsbehörde Esma umfassend geändert werden. Geplant sind nicht nur neue Meldefelder, sondern auch ein anderes Datenformat.