Goldman Sachs will ins Cash Management einsteigen

Die US-Bank Goldman Sachs will sich vom Investmentbanking unabhängiger machen und nimmt deshalb das ertragsstabile Cash Management ins Visier. Doch dieser Schritt ist nicht nur wegen des großen Wettbewerbs gewagt.

Otto führt Bezahlung mit Instant Payments ein

Der Onlinehändler Otto wird zum Pionier im Echtzeitzahlungsverkehr. Als erstes Unternehmen in Deutschland kann das E-Commerce-Unternehmen Instant Payments empfangen und verarbeiten.

Weitere Banken unterstützen Instant Payments

Das Instant-Payments-Netz wird dichter: DZ Bank und Deutsche Bank bieten ihren Kunden nun auch Echtzeitüberweisungen an. Doch die Betragsobergrenze bleibt die größte Hürde für die schnellen Überweisungen.

Faurecia platziert Debütschuldschein über Digitalplattform

Der französische Konzern Faurecia hat vor kurzem den ersten Schuldschein in seiner Unternehmensgeschichte emittiert. Die Transaktion ist aus verschiedenen Gründen bemerkenswert.

Rewe Group schließt neuen Kredit ab

Der Handels- und Touristikkonzern Rewe Group hat seine bisherige Kreditlinie frühzeitig refinanziert. Die neue syndizierte Kredit ist „ready for IFRS 16“, sagt Group Treasurer Klaus Wirbel.

Henkel debütiert mit syndiziertem Green Loan

Als erstes deutsches Unternehmen hat Henkel einen syndizierten grünen Kredit abgeschlossen. Je besser das Nachhaltigkeitsrating der Düsseldorfer ist, desto günstiger werden die Konditionen des 1,5 Milliarden Euro schweren Darlehens.

Was 2019 für Treasurer wichtig wird

Angst vor dem Chaos-Brexit, Fusionspläne in der Bankenwelt, Reform der Referenzzinsen und Fortschritte bei Echtzeitzahlungen – das gerade angebrochene Jahr birgt einige Herausforderungen für Treasurer.

BNP Paribas holt Schuldscheinexperten Heiko Möhringer von BayernLB

Die BNP Paribas will im Schuldscheinbereich angreifen: Die Großbank hat dafür den Schuldscheinspezialisten Heiko Möhringer von der BayernLB abgeworben.

Grammers turbulente M&A-Finanzierung

Der Autozulieferer Grammer hat chaotische Monate hinter sicher. Treasury-Chef Karsten Linke erzählt, wie er und sein Team trotzdem einen Rekordkauf stemmten.

Serrala-CEO Lindemann: „Waterland bleibt an Bord“

Überraschend ist Serrala vor kurzem eine Kooperation mit dem TMS-Anbieter Trinity eingegangen. Serralas CEO Sven Lindemann sprach mit DerTreasurer über die Beweggründe für diesen Schritt – und mehr.

Omikron erweitert eBam-Modul

Omikron entwickelt sein Electronic-Bank-Account-Management-Modul weiter. Gemeinsam mit dem Energieversorger E.on und dem Süßwarenhersteller Storck treibt das Systemhaus die Integration von KYC-Funktionalitäten voran.

TMS-Anbieter und der Brexit

Um den EU-Austritt Großbritanniens herrscht große Unsicherheit. Der TMS-Anbieter FIS rüstet sich nun für den Fall der Fälle.

Banken digitalisieren an den Wünschen ihrer Firmenkunden vorbei

Bei Banken sind Plattformen gerade der neueste Schrei – ob für Schuldscheine, Handelsfinanzierung oder Cash Management. Treasurer wollen aber zunächst die Basics digitalisieren.

2018: Nahezu alle Anlageklassen im Minus

Mischportfolien haben in diesem Jahr nahezu ausschließlich Verluste eingefahren. Welche Asset-Klassen am meisten eingebüßt haben.

Die Zeitbombe Pensionsverpflichtungen

Welcher Umsetzungsweg ist der richtige? Was bringt das Betriebsrentenstärkungsgesetz? Das und vieles mehr diskutierten Treasurer auf der zweiten Pension-Management-Veranstaltung des VDT.

Passive Fonds im Aufschwung

Die Ratingagentur Moody's erwartet starkes Wachstum bei ETFs. Auch europäische Investoren setzen verstärkt auf passive Instrumente.

Adidas-Treasurer Drebes: „Vertrauen auf unsere Händler“

Bei Adidas spielen Währungsrisiken eine wichtige Rolle. Wie die Treasury-Abteilung des Sportartikelherstellers FX-Risiken absichert und welche Bedeutung digitale Anwendungen dabei haben, erklärt Treasury-Chef Jürgen Drebes.

Esma will Ausnahmen für No-Deal-Brexit

Die europäische Wertpapieraufsichtsbehörde Esma bereitet sich auf einen möglichen ungeregelten Brexit vor. In diesem Fall soll die Clearing-Verpflichtung für Altverträge vorübergehend ausgesetzt werden.

Nur wenige Treasurer haben Brexit-Notfallplan

Der Brexit rückt näher, und die Gefahr eines chaotischen EU-Austritts Großbritanniens wächst. Auf ein solches Szenario bereiten sich allerdings nur wenige Treasurer vor.