Treasury-Ratgeber

Basisinformationen und nützlichen Tipps rund um Treasury-Themen wie TMS-Auswahl, Zins-Hedging, Cash Pooling und Finanzierungsstrategie finden Sie auf der Themenseite Treasury-Ratgeber.

Vorsicht bei Covenants: Treasurer sollten beispielsweise den sogenannten Garrantor-Cover besonders im Blick haben.

Covenants: Auf was Treasurer achten sollten

Kreditverträge enthalten oft sehr viele Auflagen, darunter die sogenannten Covenants. Bei welchen davon Treasurer besonders vorsichtig sein sollten, erklärt dieser Treasury-Ratgeber.
DerTreasurer-Ratgeber rund um das Thema Geldmarktfonds.

Was Treasurer über Geldmarktfonds wissen müssen

Geldmarktfonds waren zeitweise bei der Anlage von kurzfristiger Liquidität sehr beliebt, mussten aber in den letzten Jahren deutlich Federn lassen. Was Treasurer über die neue Regulierung wissen müssen, zeigt dieser Ratgeber.

Keine Angst vor der großen Bühne: Treasurer müssen zwar an ihrer Kommunikation arbeiten, aber sie können der Investorenkommunikation viel Mehrwert bieten.

Warum Treasurer keine Scheu vor der IR haben müssen

Immer wieder übernehmen Treasurer die gesamte Investorenkommunikation eines Unternehmens. Warum sich das auszahlen kann, und was sie beim Sprung auf die IR-Seite beachten sollten.

Wie ein Treasury aufgebaut sein sollte

Front-, Middle- und Back Office – das ist die klassische Organisationsform eines Großkonzern-Treasury. Warum sich diese Struktur verändert und wie Mittelständler ihr Treasury unterteilen, zeigt dieser Ratgeber.
Junge Treasury-Manager sind in Unternehmen sehr gefragt. Der Berufseinstieg kann aus ganz unterschiedlichen Richtungen gelingen.

Wie der Berufseinstieg ins Treasury gelingt

Den einen Weg ins Corporate Treasury gibt es nicht. Wenn man sich für eine Karriere als „Schatzmeister“ interessiert, sollte man einige Punkte beachten. DerTreasurer verrät, wie der Sprung zu den Liquiditäts- und Währungsspezialisten gelingt.

So setzen Sie einen effektiven Cash Pool auf

Das Aufsetzen eines Cash Pools bietet Unternehmen zahlreiche Vorteile. Es lauern jedoch ebenso viele Fallstricke, die im schlimmsten Fall zu finanziellen Schäden und Rechtsstreitigkeiten führen können. Wie erfolgreiches Cash Pooling funktioniert – ein Ratgeber.
05.02.2018

Zins-Hedging: So finden Sie die passende Strategie

Zinsmanagement stand in den meisten Treasury-Abteilungen zuletzt nicht sehr weit oben auf der Agenda. Das dürfte sich ändern, wenn die Zinsen steigen. Was Treasurer über Zins-Hedging wissen sollten.

18.10.2017

Ab wann sich ein Treasury lohnt

In jedem Unternehmen muss die Liquidität gesichert, Zahlungen getätigt oder Finanzierungen gesichert werden. Ab wann lohnt sich eine eigenständige Treasury-Abteilung?
07.05.2014

Der Risikomanager - ein Berufsbild im CFO-Bereich

Risikomanager müssen kritisch sein, wenn sie einen guten Job abliefern wollen. Welche Voraussetzungen sonst noch mitzubringen sind und mit welchem Gehalt ein Risikomanager rechnen kann, zeigt dieser Ratgeber.
30.11.2017

Was Sie über Treasury-Management-Systeme wissen müssen

Treasury-Management-Systeme haben sich in vielen Finanzabteilungen etabliert. Noch immer gibt es allerdings Treasurer, die mit Insellösungen arbeiten. So sieht der Weg zum richtigen TMS aus.
06.06.2017

Was ist eigentlich Treasury?

Die Eingrenzung des Berufsbilds „Treasurer“ ist verzwickt. Um sich der deutschen Treasury-Definition anzunähern und die oft fließenden Zuständigkeitsgrenzen zu definieren, hat der Treasury-Verband VDT nun ein Positionspapier veröffentlicht.
29.04.2014

Der Cash Manager – ein Berufsbild im Finanzbereich

Das Cash Management ist ein wichtiger Teilbereich des Treasury. Doch welche Kenntnisse muss ein Cash Manager mitbringen und mit welchem Gehalt ist in diesem Beruf zu rechnen? Diese und andere Fragen beantwortet dieser Ratgeber.