Cash Management

Cash Management ist ein zentraler Teil des Treasury. Hier finden Sie die wichtigsten News und Tipps rund ums Cash Management.

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Exklusiv: Deutsche Bank ernennt neuen Global Head of Cash Management

16. Dezember 2025

Die Deutsche Bank hat die Nachfolge von Ole Matthiessen geklärt. Zwei langjährige Deutschbanker übernehmen die Jobs als Leiter des globalen Cash Managements und als Chef der Corporate Bank APAC/MEA.

BMW geht weiteren Schritt in Richtung Realtime Treasury

16. Dezember 2025

Das Treasury von BMW hat erstmals eine vollautomatisierte Devisentransaktion zwischen Deutschland und den USA abgewickelt. Dazu nutzten die Münchener eine Lösung von JP Morgan.

Von Echtzeit zu Vorausschau

9. Dezember 2025

Wie programmierbare Prozesse das Corporate Treasury neu definieren. Ein Gastbeitrag von Thomas Feiler.

Liquidität in Bewegung: Echtzeit als strategische Ressource im Treasury

7. November 2025

Echtzeit verändert die Sprache des Treasury. Global Instant Payments machen Liquidität zu einer neuen Form strategischer Steuerungsfähigkeit. Ein Gastbeitrag von Thomas Feiler.

Neue Dimension im globalen Cash Management: Bei BMW fließt Geld nach der Cut-off-Zeit

6. November 2025

BMW kann Liquidität von Deutschland in die USA außerhalb der normalen Bankzeiten transferieren. Das Pilotprojekt mit der Deutschen Bank zeigt, wie Treasurer das globale Cash in Near-Realtime steuern können.

Zollstreit: mit Bürgschaften Cash schonen

13. August 2025

Die Unsicherheit im Zollstreit zwischen den USA und der EU bleibt groß. Welchen Mehrwert bieten Zollbürgschaften für Treasurer?

CMC: VoP und Instant Payments im Treasury-Fokus

10. Juli 2025

Auf dem „13. Cash Management Campus“ dominierte neben dem Kernthema Liquiditätsmanagement vor allem die Regulatorik: Was kommt mit VoP, Instant Payments und ISO 20022 auf Treasurer zu?

So geht es für Jost nach der Hyva-Übernahme weiter

5. Juni 2025

Die neue Zeitschrift ist da! Diesmal berichtet Richard Neumann, wie Jost nach einem großen Zukauf vorgeht. Außerdem geht es um das Treasury-Kernthema schlechthin: den Umgang mit dem Cash.

Standard Chartered verstärkt sich im Cash Management

4. Juni 2025

Der Cash-Management-Experte Andreas Bock hat seit Anfang Juni einen neuen Job bei Standard Chartered. Seine Position hat die Londoner Bank neu geschaffen.

Wohin mit der Überschussliquidität?

25. April 2025

Die Zinsen sinken, die Märkte sind volatil. Wie können Treasurer in diesen Zeiten Überschussliquidität sinnvoll anlegen? Eine Möglichkeit sind Laufzeitfonds.

Goldrausch an den Märkten

24. April 2025

Gold gilt in schwierigen Zeiten als sichere Geldanlage. Das zeigt sich derzeit im immer weiter steigenden Goldpreis. Und auch für Treasurer könnte das Edelmetall interessant sein.

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Deutsche Bank Finanzforum: KI und Liquidität im Fokus

26. März 2025

Zum 14. Mal lud die Deutsche Bank die Treasury-Community zum Finanzforum nach Frankfurt am Main. Zwei Themen trieben die Teilnehmer besonders um.

Baywa baut Credit Management um

11. März 2025

Das zentrale Credit Management von Baywa wird neu strukturiert. Davon sind offenbar acht Mitarbeiter betroffen. Das sind die Hintergründe.

„Das A und O auf dem Weg zur Cashflow-Neutralität“

4. März 2025

Rentabilität steigern und Cash generieren – daran arbeitet aktuell der Optiker Mister Spex. Dem neuen Treasury-Chef Witold Kastigen kommt dabei eine Schlüsselrolle zu.

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