Die Digitalisierung treibt das Cash Management voran

Während am 18. Juni die EM-Touristen in der Kölner Innenstadt feierten, fand unweit davon der „12. Cash Management Campus“ in der Wolkenburg statt. Rund 175 Treasurer und Cash Manager waren gekommen, um Vorträge ihrer Kollegen zu hören und sich auszutauschen. Den Auftakt der Veranstaltung machte Aurélia Normand, Global Head of Transaction Banking bei BNP Paribas. Sie appellierte an die Treasurer, sich weiterhin auf Krisen vorzubereiten und in Szenarien zu denken. Besonders hob Normand zudem Digitalisierungsprojekte hervor, die ihrer Meinung nach gut in Co-Creation zwischen Banken und Treasurern entwickelt und umgesetzt werden können. Aurélia Normand, Head of Transaction Banking von BNP Paribas, eröffnete den CMC. Foto: F.A.Z. Business Media GmbH/D. BeichertIn der ersten Diskussionsrunde sprachen Derk Wetzold (Covestro), Thomas A. Woelk (Douglas Group), Eric Humbert (Boehringer Ingelheim) und Andrej Ankerst (BNP Paribas) über die Herausforderungen des Treasury im Jahr 2024. Zentrale Themen waren Zinsen, Instant Payments, Künstliche Intelligenz und der Fachkräftemangel. Die Unternehmensvertreter blickten sehr unterschiedlich auf die diskutierten Themen.Woelk von Douglas berichtete von der Finanzierung rund um den Börsengang des hochverschuldeten Unternehmens. Humbert wiederum ist als Treasurer eines solide aufgestellten Familienunternehmens vor allem mit dem Asset und Cash Management betraut, wie er erläuterte. Von diesem klassischen Treasury-Thema ging es auf zu neuen Ufern.Eric Humbert berichtet über das Cash Management von Boehringer Ingelheim. Foto: F.A.Z. Business Media GmbH/D. BeichertKI im TreasuryIm vergangenen Jahr hat das Thema KI besonders an Fahrt gewonnen – und ist damit auch in den Treasury-Abteilungen angekommen. Die Treasurer der Diskussionsrunde sahen vor allem das Forecasting als Einsatzgebiet für Künstliche Intelligenz. Auch Hedging-Strategien könnten durch KI unterstützt werden. In Bezug auf den Fachkräftemangel lautete das Fazit, dass Treasurer mehr für den Beruf werben müssten. Jungen Treasurern gab die Runde den Tipp mit auf den Weg, nie aufzuhören zu lernen, frei nach dem von Thomas Woelk zitierten Motto: „Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.“Volker Anhäuser von BNP Paribas wagt im Makro-Vortrag einen Blick in die Zukunft. Foto: F.A.Z. Business Media GmbH/D. BeichertWie jedes Jahr durfte auch diesmal der makroökonomische Vortrag nicht fehlen. Volker Anhäuser, Leiter Global Market Corporate Sales Deutschland & Österreich bei BNP Paribas, ging der Frage nach, wie Unternehmen zu langfristigen Inflations- und Zinsprognosen kommen, denn der Blick in die Glaskugel ist bekanntlich komplex. In einer Abstimmung bewerteten die Teilnehmer die Energiekrise, Lieferkettenprobleme und den Fachkräftemangel als die größten Inflationstreiber in Europa.Treasury der ZukunftEinen Blick in die Zukunft wagten auch David Freidl von Vaillant, Dominik Paschinger von Mann+Hummel und Personalberater Rudolf Schlett. Nach einem Rückblick in die Ursprünge des Treasury-Berufs sprachen sie über die Anforderungen an den Treasurer der Zukunft. David Freidl von Vaillant sprach mit Dominik Paschinger über die Anforderungen an zukünftige Treasurer. Foto: F.A.Z. Business Media GmbH/D. BeichertKreativität und Kommunikation seien neben den ohnehin erforderlichen Basiskompetenzen besonders wichtig, resümierten sie. Dominik Paschinger betonte, dass IT-Affinität zwar wichtig sei. Programmierkenntnisse seien aber aufgrund von KI weniger gefragt als noch vor ein paar Jahren. Kreativität und Kommunikation sind für Treasurer besonders wichtig. Einblick in die Treasury-PraxisIn mehreren Vorträgen erhielten die Teilnehmer des „Cash Management Campus“ Einblicke in die Praxis der Treasury-Abteilungen. Gherri D’Innocenzo aus dem Siemens-Treasury berichtete, wie die Münchener das Thema Echtzeit-Treasury angehen. Er erläuterte das komplexe Projekt in vier Schritten: Simplifizierung, Automatisierung, Beschleunigung und Innovation.Gherri D’Innocenzo berichtete über Echtzeit-Treasury bei Siemens. Foto: F.A.Z. Business Media GmbH/D. BeichertZudem berichteten Alexandra Peisert und Karsten Grewe von RWE, wie der Energiekonzern eBAM und Sanctions Screening im internationalen Payment Hub einsetzt.Treasurer Josef Huber von der Brückner Group erläuterte, wie das Maschinenbauunternehmen das schon vorhandene Treasury Management System effizienter nutzt. Anschließend berichtete Ruth Leopold von VDM Metals, wie das Unternehmen globale Zahlungen managt. Zusätzlich fanden auch zwei Breakout-Sessions rund um das Management des internationalen Zahlungsverkehrs statt. In einer davon berichtete Paul Kiechle von Grob Aircraft über die Implementierung des Währungsmanagements.Die Bank-Treasurer-BeziehungIn der Abschlussdiskussion dieses „Cash Management Campus“ ging es um das Spannungsfeld zwischen Banken und Treasurern. Michael Schütt von Fraport, Tobias Miarka von Coalition Greenwich und Andrej Ankerst von BNP Paribas sprachen darüber, wie die Zusammenarbeit läuft und wo es Nachholbedarf gibt. In der Abschlussdiskussion mit Michael Schütt, Tobias Miarka, Sarah Backhaus und Andrej Ankerst (v.l.) ging es ins Eingemachte. Wo hapert es in der Bank-Treasury-Beziehung war das Thema. Foto: F.A.Z. Business Media GmbH/D. BeichertEin wichtiger Punkt der Diskussion war, dass zu viel Kommunikation noch per Post – nicht digitalisiert – abläuft. Außerdem monierte Michael Schütt zu häufige Fehler, die in dem Ausmaß früher nicht vorgekommen seien. Die Diskutanten sprachen zudem über unterschiedliche Anforderungen an die Banken und das, was bei der Kommunikation noch besser laufen könnte.In einer Umfrage stimmten die Teilnehmer über die größten Pain Points in der Bank-Treasurer-Beziehung ab. „Know Your Customer“ wurde mit großem Abstand an erster Stelle genannt. Auch die digitale Unterschrift, der Verzicht auf Papier und die Servicequalität der Banken wurden häufig genannt. Eine von Miarka vorgestellte Umfrage von Coalition Greenwich zeigt, dass amerikanische Banken den deutschen Mitbewerbern beim Thema Digitalisierung weit voraus sind.Mit diesen Anregungen im Hinterkopf ging es dann zum letzten Programmpunkt des Tages – dem Ausklang bei einem Kölsch.

Treasury des Jahres 2025 – die Shortlist für den Award

Green Finance: EU-Parlament will ESG-Berichterstattung vereinfachen

Cash-Management-Chef Matthiessen steigt bei der Deutschen Bank auf

Treasury des Jahres 2025 – die Shortlist für den Award

Cash-Management-Chef Matthiessen steigt bei der Deutschen Bank auf

Kyriba ernennt Chef für die DACH-Region

Neue Betrugsvariante im Umlauf

Cybersecurity: HVB arbeitet mit Schwarz-Gruppe zusammen

Nach Fake President Fraud: FACC erhält über 10 Millionen zurück

Liquidität in Bewegung: Echtzeit als strategische Ressource im Treasury

Neue Dimension im globalen Cash Management: Bei BMW fließt Geld nach der Cut-off-Zeit

Zollstreit: mit Bürgschaften Cash schonen

Green Finance: EU-Parlament will ESG-Berichterstattung vereinfachen

„Die Transaktion war in mehrfacher Hinsicht besonders“

So funktioniert die neue Umtauschanleihe von Salzgitter

Kyriba ernennt Chef für die DACH-Region

Nomentia: Challenger aus dem Norden

Ripple kauft TMS-Anbieter GTreasury

Die Digitalisierung treibt das Cash Management voran

Weitere Artikel

Ion Treasury präsentiert neuen Payment Hub

Cash ist wieder King

DerTreasurer Kompakt

Der ultimative Stresstest bei Adler [22|2025]

Weitere Inhalte zum Thema

Das war der Cash Management Campus 2023

Das sind die Top-Banken im Cash Management 2024

Kritik an Zahlungsverzugsverordnung

News

E-Magazin

Zeitschrift

Research

Events

Jobbörse

My Treasurer

Über uns

Die Redaktion

Kontakt

Mediadaten

Partner

Die Digitalisierung treibt das Cash Management voran

Weitere Inhalte zum Thema

Ihr Feedback zu DerTreasurer