Neue Dimension im globalen Cash Management: Bei BMW fließt Geld nach der Cut-off-Zeit

Liquidität soll künftig jederzeit und überall verfügbar sein – das war der klare Auftrag, den das BMW Group Treasury  von CFO Walter Mertl erhielt. Keine leichte Aufgabe bei einem Global Player mit einem weltweiten Aktionsradius und umfangreichen Geschäftsaktivitäten in den USA . Deshalb stellte sich das Treasury-Team die Frage, wie es gelingen kann, nach der Cut-off-Zeit um 16 Uhr deutscher Zeit noch signifikante Beträge in die USA zu transferieren, die am gleichen Tag ankommen. Und das sollte zudem nicht nur innerhalb eines Bankökosystems funktionieren, sondern auch zwischen verschiedenen Kernbanken der BMW Group.