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23.09.20
Risiko Management

Die fünf Corona-Lehren für das Treasury

Von Liquiditätsplanung über Risikomanagement bis hin zur Finanzierung: Das Treasury war in den vergangenen sechs Monaten an vielen Stellen gefordert. Diese fünf Lehren sollten Treasurer aus der Coronakrise ziehen.

Fast auf den Tag genau ein halbes Jahr ist es her, dass die Coronakrise Deutschland mit voller Wucht traf: Mitte März wechselte gefühlt das halbe Land ins Home Office, Unternehmen sogen sich mit Cash voll, und Finanzabteilungen rechneten Szenarien durch. Mit den wirtschaftlichen Konsequenzen kämpfen viele Unternehmen bis heute, die Pandemie ist noch längst nicht überstanden.

Dennoch lohnt jetzt, sechs Monate später, der Blick nach vorne: Was hat das Treasury aus der intensiven Zeit gelernt? Welche Lehren sollten Finanzverantwortliche mit Blick auf Finanzierung, Cash Management und Prozesssicherheit ziehen? DerTreasurer hat dazu fünf Thesen aufgestellt.

Lehre 1: Treasury muss raus aus dem Elfenbeinturm

Seit Jahren klagen Treasury-Abteilungen darüber, dass nur wenige im Unternehmen verstehen, was ihr Team eigentlich macht. Über mangelnde Aufmerksamkeit können sich Treasurer seit Ausbruch der Coronakrise indes nicht mehr beklagen. Inzwischen wissen fast alle Mitarbeiter, wie wichtig es ist, die Liquidität zu sichern und Vorbereitungen für diverse Risikoszenarien zu treffen.

Treasurer sollen die gestiegene Sichtbarkeit als Chance begreifen und handeln: Das Treasury muss gewillt sein, eine Führungsrolle zu übernehmen und sich stärker intern im Konzern zu vernetzen. Schließlich hat die Krise gezeigt, wie wichtig abteilungsübergreifende Zusammenarbeit ist. 

Ein Beispiel ist die Liquiditätsplanung, bei der eine enge Verzahnung mit dem Controlling notwendig ist. Ein weiterer Fall ist das Working Capital Management, bei dem sich das Treasury mit Bereichen außerhalb des Finanzressorts abstimmen muss - etwa mit dem Einkauf oder der Logistik.

Die weiteren vier Thesen finden Sie im E-Magazin 17-2020.

Buchholz[at]derTreasurer.de